Merchants (72HN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 2.89 | 0.55 | 38.18 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 2.89 | 0.55 | 38.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 2.89 | 0.51 | 32.76 |
| יחס כושר פירעון | 1.71 | 1.36 | 0.85 | -0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 6.05 | 0.25 | -152.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.27 | -1.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -91.90M | -91.90M | -106.58M | -87.15M | -97.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 35.53 | 28.46 | 19.57 | -0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.70 | 28.54 | 19.67 | -4.34 | 11.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 102.40 | 1.02 | 0.97 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.54 | 0.92 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.76% | 100.00% | 93.99% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 138.12% | 97.23% | 123.10% | 122.28% | 91.57% |
| שיעור EBITDA | 138.12% | 97.23% | 123.10% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 138.64% | 97.29% | 123.10% | 122.28% | 91.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 134.24% | 93.83% | 116.84% | 150.73% | 83.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 134.08% | 93.61% | 116.25% | 154.71% | 82.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 134.08% | 93.61% | 116.25% | 154.71% | 82.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.88% | 99.77% | 99.49% | 102.64% | 98.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.83% | 96.44% | 94.92% | 123.26% | 91.18% |
| תשואה על הנכסים | 18.85% | 14.98% | 10.73% | -3.36% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.23% | 16.84% | 12.27% | -3.84% | 4.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.49% | 15.57% | 11.42% | -2.80% | 4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.46% | 15.54% | 11.37% | -2.67% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.85% | 14.98% | 10.73% | -3.36% | 4.35% |
| תשואת רווחים | 260.10% | 14,232.24% | 91.30% | -26.95% | 38.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 104.14 | 118.59 | 48.36 | -10.37 | 26.24 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.16 | 0.09 | -0.02 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.40 | 9.19 | -17.79 | 5.38 | 3.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.50 | 3.08 | -267.30 | -35.19 | 13.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.50 | 3.08 | 7.55 | -35.19 | 13.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 274.85 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.50 | 3.08 | 7.55 | -35.19 | 13.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.08 | -0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0 | 0.22 | 0.08 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.47 | 0.77 | 0.28 | -1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.28 | 0.10 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.22 | 0.36 | -0.58 | -1.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.06% | 0.00% | 28.62% | 10.12% | -51.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.39 | 0.01 | 1.10 | -3.71 | 2.58 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.01 | 1.27 | -5.74 | 2.12 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.70 | 0 | 3.49 | 9.88 | -1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 0.03 | 3.49 | 9.88 | -1.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 0.80 | 0.54 | 1.95 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 169.31M | 91.91M | 215.39M | 198.61M | 201.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.80 | 0.54 | 1.95 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.53 | 2.40 | -10.16 | 4.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 0 | 6.59 | 17.48 | -3.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 2.37 | 6.59 | 17.48 | -3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.53 | 6.51 | 5.73 | 5.40 | 6.04 |
| הון עצמי למניה | 6.53 | 6.51 | 5.73 | 5.40 | 6.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 1.17 | 0.60 | -0.13 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | 1.38 | 1.10 | 0.70 | -0.21 | 0.30 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 1.23 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | -0.20 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.24 | 0.30 | -0.38 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-GBP