Merchants (72HN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.79M | 32.69M | 11.36M | -53.26M | -53.26M |
| רווח נקי | 162.41M | 110.46M | -30.25M | 44.67M | 44.67M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 770.00K | -112.00K | -24.00K | 450.00K | 450.00K |
| יתרת לקוחות | 388.00K | 72.00K | -24.00K | 383.00K | 419.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 382.00K | -184.00K | 0 | 67.00K | 196.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.39M | -77.67M | 41.63M | -98.39M | -98.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.58M | -8.91M | 0 | -91.67M | -15.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -287.03M | -221.42M | 0 | -300.66M | -230.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 306.61M | 212.51M | 0 | 209.00M | 215.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.81M | -40.01M | 119.00K | 46.17M | 46.17M |
| פירעון חוב | 0 | 8.00M | 0 | 16.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 577.00K | 0 | 70.01M | 34.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -43.38M | -42.62M | -40.68M | -36.29M | -33.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -5.97M | 40.80M | -3.55M | 44.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.08M | 15.60M | 22.89M | 11.47M | 11.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.00K | 43.00K | -58.00K | -64.00K | -64.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.48M | -7.28M | 11.42M | -7.16M | -7.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.60M | 22.89M | 11.47M | 18.63M | 18.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.08M | 15.60M | 22.89M | 11.47M | 11.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.69M | 11.36M | -53.26M | -53.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.79M | 32.69M | 11.36M | -53.26M | -53.26M |
| הוצאות הוניות | -38.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP