Redde Northgate (67GX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.28 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.30 | 1.92 | 5.99 | 6.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -827.64M | -827.64M | -673.30M | -587.30M | -490.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.20 | 2.13 | 2.12 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 4.74 | 4.74 | 3.88 | 9.53 | 8.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 3.93 | 5.92 | 8.52 | 8.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.09 | 910.37 | 726.18 | 662.18 | 501.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.94 | 3.94 | 3.52 | 3.09 | 2.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.75 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.95% | 21.95% | 23.61% | 29.24% | 27.84% |
| שיעור EBIT | 7.51% | 7.51% | 10.57% | 13.43% | 11.85% |
| שיעור EBITDA | 24.47% | 24.47% | 21.11% | 26.62% | 29.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.52% | 7.52% | 10.57% | 13.39% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.60% | 5.60% | 8.84% | 12.00% | 10.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.40% | 4.40% | 6.82% | 9.35% | 8.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 4.40% | 6.82% | 9.35% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 78.69% | 77.12% | 77.91% | 76.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.41% | 74.41% | 83.63% | 89.58% | 90.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.42% | 3.42% | 5.62% | 6.61% | 5.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.58% | 7.51% | 11.98% | 14.00% | 10.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.19% | 7.19% | 10.91% | 11.75% | 9.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.39% | 5.39% | 7.93% | 8.83% | 7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 3.75% | 6.26% | 7.47% | 6.42% |
| תשואת רווחים | 99.31% | 9,930.74% | 14,713.90% | 16,709.29% | 11,498.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 5.38 | 4.35 | 4.17 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 6.98 | 6.98 | 7.47 | 6.43 | 3.64 |
| מחזור מלאי | 49.62 | 49.62 | 36.60 | 19.33 | 48.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.08 | 7.61 | 1.12 | 1.07 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.79 | 55.79 | 20.91 | 14.78 | 16.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.89 | 22.89 | 44.96 | 49.53 | -7.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.80 | 67.80 | 83.83 | 87.44 | 85.43 |
| ימי מלאי | 7.36 | 7.36 | 9.97 | 18.88 | 7.60 |
| ימי אשראי מספקים | 52.27 | 52.27 | 48.85 | 56.79 | 100.40 |
| מחזור תפעולי | 75.16 | 75.16 | 93.81 | 106.32 | 93.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.48 | 0.36 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.32 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.84 | 0.89 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.22 | 0.22 | 1.49 | 1.37 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 1.16 | 6.20 | 9.24 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.79% | 279.60% | 10,884.83% | 9,023.80% | 8,368.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.82 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 2.07 | 1.89 | 1.92 | 1.75 | 1.60 |
| שווי חברה | 916.73M | 837.00M | 742.58M | 695.27M | 583.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.07 | 1.89 | 1.92 | 1.75 | 1.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.46 | 0.41 | 0.47 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 407.80 | 372.33 | 8.03 | 9.25 | 7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.72 | 50.88 | 6.73 | 8.25 | 4.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.73 | 3.73 | 3.53 | 3.18 | 2.71 |
| הון עצמי למניה | 4.63 | 4.63 | 4.51 | 4.20 | 3.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 7.89 | 7.89 | 7.92 | 6.28 | 4.95 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.35 | 0.54 | 0.59 | 0.40 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 0.12 | 0.57 | 0.42 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-GBP