Redde Northgate (67GX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.45M | 110.26M | 84.32M | 127.64M | 137.88M |
| רווח נקי | 136.36M | 193.84M | 199.52M | 146.53M | 77.92M |
| פחת והפחתות | 307.37M | 251.25M | 196.47M | 217.93M | 211.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.69M | 5.24M | 4.65M | 3.70M | 2.52M |
| שינוי בהון החוזר | 53.09M | -9.59M | -2.47M | -33.32M | -15.06M |
| יתרת לקוחות | 44.89M | 26.05M | -81.98M | -54.40M | -69.00K |
| מלאי | 1.45M | -2.79M | 273.00K | -1.17M | -1.41M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 81.98M | 54.40M | 69.00K |
| הון חוזר אחר | 6.75M | -32.85M | -2.74M | -32.15M | -13.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -484.06M | -330.49M | -313.85M | -207.20M | -139.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.27M | -17.80M | -15.21M | -47.44M | 20.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.11M | -15.76M | -9.13M | -53.74M | -9.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.05M | -10.00M | -482.00K | -10.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -162.00K | 2.01M | 3.92M | 6.79M | 40.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.63M | -110.20M | -72.99M | -71.41M | -167.85M |
| פירעון חוב | 125.01M | -31.97M | 31.70M | -3.22M | -82.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 263.00K | 2.83M | 1.41M | -9.93M | -5.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.33M | -24.88M | -52.93M | -7.49M | -5.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -59.04M | -56.18M | -52.22M | -43.90M | -24.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.52M | 0 | -950.00K | -6.86M | -55.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -3.87M | -6.82M | 11.68M | 15.77M | 6.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 393.00K | -765.00K | -217.00K | 148.00K | -282.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.95M | -18.50M | -4.09M | 8.95M | -9.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -6.82M | 11.68M | 15.77M | 6.82M | 16.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | -3.87M | -6.82M | 11.68M | 15.77M | 6.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.25M | 92.48M | 75.20M | 73.90M | 128.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.45M | 110.26M | 84.32M | 127.64M | 137.88M |
| הוצאות הוניות | -14.20M | -17.78M | -9.13M | -53.74M | -9.29M |
הנתונים מוצגים ב-GBP