Instone Real Estate Group (0ZQ7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.82M | 102.48M | 107.68M | 70.17M | 43.91M |
| רווח נקי | 44.58M | 31.49M | 20.11M | 39.77M | 81.28M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 4.99M | 4.97M | 4.78M | 4.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.93M | 2.25M | 20.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -43.43M | 61.60M | 70.38M | -2.95M | -49.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -43.43M | 61.60M | 70.38M | -2.95M | -49.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -36.62M | 4.40M | 18.15M | 26.32M | -13.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.12M | 14.09M | 11.55M | 9.44M | 123.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.00K | -65.00K | -63.00K | -403.00K | -1.76M |
| רכישות, נטו | -1.52M | -1.30M | 566.00K | -9.36M | -5.64M |
| רכישת השקעות | -65.00K | 0 | -10.28M | -72.30M | -120.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.14M | 4.87M | 15.74M | 91.31M | 250.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.65M | 10.58M | 6.14M | 208.00K | 299.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.83M | -73.93M | 9.78M | 45.01M | -123.51M |
| פירעון חוב | 9.52M | -24.59M | 64.62M | 125.59M | -113.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 76.00K | 0 | 234.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.55M | -32.33M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.66M | -14.30M | -15.16M | -28.75M | -12.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.69M | -35.13M | -35.13M | -19.74M | 1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.48M | 426.24M | 383.61M | 255.59M | 130.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | -987.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.76M | 42.64M | 128.01M | 124.62M | 43.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 426.24M | 383.61M | 255.59M | 130.97M | 87.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.48M | 426.24M | 383.61M | 255.59M | 130.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -31.84M | 102.42M | 107.61M | 69.77M | 42.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.82M | 102.48M | 107.68M | 70.17M | 43.91M |
| הוצאות הוניות | -23.00K | -65.00K | -63.00K | -403.00K | -1.76M |
הנתונים מוצגים ב-EUR