Netcompany Group A/S (0YH9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.99 | 1.50 | 1.68 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.99 | 1.50 | 1.68 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.15 | 0.46 | 0.40 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.56 | 25.92 | 5.16 | 16.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.19B | -2.61B | -1.30B | -1.15B | -879.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.37 | 0.31 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 1.04 | 0.68 | 0.68 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.51 | 0.41 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.13 | 2.84 | 2.23 | 2.13 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 0.69 | 4.61 | 2.65 | 8.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 7.84 | 4.94 | 4.36 | 12.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.14 | 80.27 | 53.98 | 55.41 | 45.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.10 | 3.68 | 2.09 | 2.49 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.51% | 23.61% | 29.14% | 28.02% | 31.97% |
| שיעור EBIT | 11.28% | 7.03% | 11.58% | 8.98% | 14.92% |
| שיעור EBITDA | 15.69% | 11.54% | 16.23% | 14.29% | 19.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.55% | 11.62% | 12.01% | 9.51% | 15.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.83% | 4.76% | 9.54% | 7.11% | 13.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.01% | 3.26% | 7.19% | 4.99% | 10.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 3.26% | 7.15% | 5.00% | 10.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.33% | 68.38% | 75.35% | 70.22% | 79.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.99% | 40.97% | 79.44% | 74.78% | 90.13% |
| תשואה על הנכסים | 6.11% | 2.59% | 5.82% | 3.72% | 8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.29% | 7.36% | 13.01% | 7.94% | 17.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.86% | 15.09% | 13.17% | 9.22% | 14.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 8.50% | 9.57% | 6.23% | 11.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.82% | 4.91% | 10.78% | 6.86% | 18.21% |
| תשואת רווחים | 4.19% | 1.53% | 2.85% | 2.75% | 4.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.41 | 2.36 | 2.41 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 16.23 | 10.82 | 13.51 | 12.87 | 14.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.73 | 7.70 | 7.31 | 6.44 | 16.82 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.11 | 15.34 | 5.60 | 4.71 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.98 | 117.41 | 127.92 | 123.30 | 127.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.47 | 151.14 | 154.94 | 151.66 | 153.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.48 | 33.73 | 27.02 | 28.36 | 25.66 |
| מחזור תפעולי | 148.47 | 151.14 | 154.94 | 151.66 | 153.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.53 | 12.46 | 19.90 | 15.33 | 15.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.77 | 10.21 | 16.89 | 11.16 | 12.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.24 | 2.25 | 3.00 | 4.17 | 3.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.68 | 0.82 | 0.85 | 0.73 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.60 | 5.54 | 6.63 | 3.68 | 4.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.60 | 5.54 | 6.63 | 3.68 | 4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.16 | 0.39 | 0.29 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.91% | 2.85% | 4.98% | 5.00% | 4.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.34 | 65.21 | 35.06 | 36.42 | 23.99 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 2.12 | 2.52 | 1.82 | 2.61 |
| מכפיל הון | 4.57 | 4.80 | 4.56 | 2.89 | 4.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.31 | 35.08 | 20.07 | 20.02 | 24.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -141.10 | 28.74 | 17.04 | 14.57 | 18.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -1.51 | 0.61 | -0.73 | 5.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.57 | 4.80 | 4.56 | 2.89 | 4.11 |
| מכפיל שווי חברה | 13.70 | 22.08 | 17.61 | 15.21 | 14.84 |
| שווי חברה | 20.37B | 20.11B | 18.69B | 13.22B | 16.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.70 | 22.08 | 17.61 | 15.21 | 14.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.55 | 2.86 | 2.17 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.62 | 42.10 | 22.76 | 23.93 | 27.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.19 | 34.49 | 19.33 | 17.42 | 21.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -40.00 | -25.17 | -1.92 | 1.96 | -7.18 |
| הון עצמי למניה | 78.03 | 74.54 | 74.39 | 77.24 | 71.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.30 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 213.03 | 168.63 | 134.58 | 122.80 | 112.71 |
| רווח נקי למניה | 14.94 | 5.49 | 9.67 | 6.13 | 12.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.68 | 0.82 | 0.79 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 2.27 | 1.23 | 1.31 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-DKK