Netcompany Group A/S (0YH9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.90M | 966.90M | 758.60M | 773.01M | 465.60M |
| רווח נקי | 256.90M | 785.50M | 578.00M | 839.42M | 703.83M |
| פחת והפחתות | 355.50M | 304.30M | 322.70M | 272.65M | 139.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -25.10M | -32.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 55.70M | 42.60M | 25.10M | 32.19M |
| שינוי בהון החוזר | -189.00M | 145.00M | 26.70M | -59.32M | -189.25M |
| יתרת לקוחות | -246.30M | -159.30M | -300.80M | -225.53M | -146.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת ספקים | 57.30M | 304.30M | 327.50M | 166.21M | -42.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | 304.30M | 327.50M | 166.20M | 1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 159.50M | -323.60M | -211.40M | -279.75M | -188.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -914.90M | -178.20M | -302.80M | -244.29M | -1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -227.20M | -54.90M | -98.50M | -170.26M | -57.55M |
| רכישות, נטו | -685.60M | 0 | -106.30M | -50.01M | -1.33B |
| רכישת השקעות | -60.00M | 0 | 0 | 0 | -55.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 66.00M | 0 | 0 | 4.43M | 55.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.10M | -123.30M | -98.00M | -28.45M | 129.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 372.90M | -988.90M | -343.40M | -646.02M | 882.39M |
| פירעון חוב | 999.80M | -123.40M | -311.30M | -514.50M | 1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -449.20M | -727.50M | -32.00M | -131.50M | -99.99M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -177.70M | -138.00M | -100.00K | -17.00K | -56.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 287.50M | 250.90M | 448.10M | 336.05M | 458.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.30M | 3.10M | -400.00K | -5.43M | 6.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.60M | -197.20M | 112.10M | -122.73M | 99.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 250.90M | 448.10M | 336.00M | 458.78M | 359.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 287.50M | 250.90M | 448.10M | 336.05M | 458.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 477.60M | 821.00M | 552.20M | 602.75M | 408.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 582.90M | 966.90M | 758.60M | 773.01M | 465.60M |
| הוצאות הוניות | -105.30M | -145.90M | -206.40M | -170.26M | -57.55M |
הנתונים מוצגים ב-DKK