PANTAFLIX AG (0W30) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.71 | 0.94 | 0.51 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.06 | 0.70 | 0.93 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.64 | 0.74 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.44 | -0.02 | 0.50 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.34M | 3.34M | -23.61M | -2.79M | -24.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.19 | 7.19 | -78.39 | 13.94 | 16.73 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 0.93 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.48 | 8.48 | -94.81 | 16.27 | 29.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.46 | -0.02 | 0.55 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | -3,406.68 | -62.98 | -202.17 | -176.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.11 | 1.40 | 2.00 | 0.73 | 1.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 1.48 | 2.34 | 1.42 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | -11.72 | 0.37 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.68% | -15.11% | 57.81% | 67.42% | 76.69% |
| שיעור EBIT | -3.92% | -3.15% | -80.30% | -10.17% | -40.20% |
| שיעור EBITDA | 97.02% | 100.79% | -31.79% | 56.00% | 49.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.22% | -3.15% | -80.30% | -10.17% | -40.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.92% | -3.95% | -81.58% | -10.22% | -40.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.92% | -3.95% | -81.58% | -10.22% | -39.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.92% | -3.95% | -81.58% | -10.22% | -40.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.01% | 98.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,754.07% | 125.43% | 101.59% | 100.47% | 99.87% |
| תשואה על הנכסים | -1.52% | -1.52% | -4.69% | -8.54% | -15.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.44% | -12.90% | 444.88% | -138.87% | -450.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.70% | -9.78% | -128.19% | -114.35% | -292.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.09% | -1.25% | -5.64% | -9.11% | -25.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.62% | -1.62% | -6.84% | -9.77% | -31.14% |
| תשואת רווחים | -2.73% | -2.51% | -11.35% | -7.29% | -45.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 8.02 | 3.72 | 12.39 | 2.64 |
| מחזור זכאים | 37.48 | 39.37 | 2.49 | 13.98 | 2.45 |
| מחזור מלאי | 48.69 | 51.15 | 4.42 | 38.15 | 7.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,385.04 | 1,373.69 | 151.94 | 661.86 | 142.25 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.06 | 0.84 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.42 | -2.78 | -0.37 | -2.72 | -1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.89 | 43.37 | 34.07 | 12.93 | 35.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.13 | 45.51 | 98.16 | 29.47 | 138.32 |
| ימי מלאי | 7.50 | 7.14 | 82.61 | 9.57 | 46.51 |
| ימי אשראי מספקים | 9.74 | 9.27 | 146.70 | 26.11 | 149.06 |
| מחזור תפעולי | 52.63 | 52.64 | 180.77 | 39.04 | 184.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.28 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.33 | -0.32 | 0.06 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.21 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -0.69 | 0.23 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11,214.00 | 11,214.00 | 0.59 | 1.30 | 228.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11,214.00 | 11,214.00 | 0.59 | 1.30 | 228.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.48 | 0.49 | 2.87 | 0.20 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.94% | 30.97% | -27.36% | 3.28% | 82.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.21 | -39.85 | -9.00 | -13.71 | -2.20 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.57 | 7.19 | 1.40 | 0.88 |
| מכפיל הון | 4.56 | 5.14 | -39.21 | 19.04 | 9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 3.23 | -3.65 | 30.45 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 3.23 | 2.50 | 7.01 | 1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.50 | 1.26 | 0.22 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.56 | 5.14 | -39.21 | 19.04 | 9.91 |
| מכפיל שווי חברה | 1.03 | 1.52 | -34.34 | 2.87 | 3.17 |
| שווי חברה | 24.06M | 35.31M | 45.41M | 56.89M | 30.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.07 | 1.52 | -34.34 | 2.87 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.54 | 10.92 | 1.61 | 1.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.15 | 3.15 | -5.55 | 34.92 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.15 | 3.15 | 3.80 | 8.04 | 2.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.92 | -0.11 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | -0.03 | 0.10 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.67 | 0.16 | 1.38 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.14 | -0.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -12.34 | -12.34 | -3.52 | -1.96 | -1.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR