PANTAFLIX AG (0W30) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21M | 11.95M | 7.08M | 14.37M | 12.20M |
| רווח נקי | -908.75K | -3.39M | -3.62M | -7.88M | -2.13M |
| פחת והפחתות | 23.89M | 2.02M | 23.41M | 303.23K | 18.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.04M | 12.48M | -12.16M | -2.77M | 10.98M |
| יתרת לקוחות | -1.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 2.66M | 4.52M | -2.07M | 10.98M |
| יתרת ספקים | 721.00K | 0 | 4.52M | -2.07M | 10.98M |
| הון חוזר אחר | -11.34M | 9.82M | -17.33M | 5.18M | -15.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 271.02K | 840.00K | -557.19K | 24.71M | -15.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.97M | -20.13M | -5.40M | -29.60M | -14.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.97M | -8.00K | -11.00K | -63.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -3.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.12M | -5.39M | -29.53M | -14.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.67M | 3.76M | 4.01M | -223.00K | 4.24M |
| פירעון חוב | 4.92M | 3.78M | -635.00K | -667.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 750.00K | 26.00K | 4.68M | 500.00K | 4.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -53.00K | -31.00K | -56.00K | -23.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.56M | -11.02M | -6.59M | -12.28M | 3.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.65M | 0 | 0 | 0 | -5.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.26M | -4.43M | 5.69M | -15.45M | -4.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.29M | -6.59M | -12.28M | 3.17M | 7.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.56M | -11.02M | -6.59M | -12.28M | 3.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.21M | -8.19M | 1.63M | 14.31M | 12.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21M | 11.95M | 7.08M | 14.37M | 12.20M |
| הוצאות הוניות | -1.00K | -20.13M | -5.45M | -63.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR