Torex Gold Resources (0VL5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.16 | 1.05 | 1.44 | 2.31 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.69 | 0.62 | 0.99 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.29 | 0.32 | 0.61 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 1.62 | 0.98 | 0.65 | 1.20 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 1.16 | 1.30 | 1.07 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.40M | -127.37M | -145.20M | 64.80M | 258.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.25 | 1.31 | 1.23 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 61.38 | 9.87 | 158.62 | 194.55 | 127.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 62.97 | 21.28 | 287.01 | 222.94 | 157.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 2.58 | 1.51 | 0.40 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.12 | 0.06 | -0.33 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.08% | 45.88% | 59.15% | 54.91% | 58.17% |
| שיעור EBIT | 46.20% | 40.82% | 31.73% | 24.63% | 32.07% |
| שיעור EBITDA | 57.87% | 53.91% | 49.15% | 47.75% | 55.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.40% | 40.59% | 53.89% | 51.34% | 54.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.67% | 38.91% | 31.44% | 26.10% | 32.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.02% | 30.90% | 12.07% | 23.16% | 21.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.02% | 30.90% | 12.07% | 23.16% | 21.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.30% | 79.41% | 38.38% | 88.72% | 65.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.43% | 95.87% | 58.34% | 50.85% | 60.63% |
| תשואה על הנכסים | 19.51% | 13.59% | 6.29% | 11.13% | 11.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.62% | 16.95% | 8.25% | 13.67% | 14.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.94% | 20.63% | 33.51% | 29.16% | 35.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.17% | 16.15% | 12.66% | 25.47% | 23.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.51% | 13.59% | 6.29% | 11.13% | 11.85% |
| תשואת רווחים | 13.27% | 9.77% | 7.20% | 21.59% | 19.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.26 | 9.86 | 75.88 | 87.39 | 334.04 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 8.69 | 4.29 | 3.94 | 4.20 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 3.78 | 3.04 | 3.14 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.57 | 0.67 | 0.71 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.12 | 32.37 | 15.78 | 3.99 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.22 | 91.55 | 39.89 | 27.65 | 35.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.56 | 37.02 | 4.81 | 4.18 | 1.09 |
| ימי מלאי | 76.16 | 96.54 | 120.22 | 116.10 | 120.76 |
| ימי אשראי מספקים | 73.51 | 42.01 | 85.14 | 92.63 | 86.80 |
| מחזור תפעולי | 83.72 | 133.56 | 125.03 | 120.28 | 121.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.43 | 5.36 | 4.73 | 3.50 | 4.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.90 | 1.27 | -1.18 | -2.08 | 1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.53 | 4.10 | 5.91 | 5.58 | 3.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.24 | -0.25 | -0.59 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.94 | 1.27 | 0.80 | 0.63 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 1.31 | 0.80 | 0.63 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92 | 2.34 | 3.18 | 9.40 | 104.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.26% | 2.66% | -6.00% | -18.88% | 13.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.47 | 10.24 | 12.53 | 4.63 | 5.22 |
| מכפיל מכירות | 2.47 | 3.16 | 1.68 | 1.07 | 1.13 |
| מכפיל הון | 1.76 | 1.73 | 1.15 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.16 | 37.64 | -16.66 | -5.30 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 8.90 | 4.16 | 3.15 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.37 | 0.57 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 1.73 | 1.15 | 0.63 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | 5.98 | 3.47 | 1.91 | 1.27 |
| שווי חברה | 4.42B | 4.28B | 1.90B | 805.80M | 612.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 5.98 | 3.47 | 1.91 | 1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 3.22 | 1.70 | 0.91 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.03 | 38.38 | -16.94 | -4.51 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 9.07 | 4.23 | 2.68 | 1.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.60 | 27.51 | 17.17 | 17.41 | 15.03 |
| הון עצמי למניה | 27.60 | 27.51 | 17.17 | 17.41 | 15.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.21 | 0.62 | 0.11 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 19.49 | 15.09 | 11.74 | 10.28 | 10.12 |
| רווח נקי למניה | 6.43 | 4.66 | 1.42 | 2.38 | 2.20 |
| נטל מס | 0.72 | 0.79 | 0.38 | 0.89 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 0.99 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.15 | 3.34 | 1.47 | 2.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD