Torex Gold Resources (0VL5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.12M | 449.50M | 300.80M | 408.10M | 330.00M |
| רווח נקי | 410.46M | 134.60M | 204.40M | 188.80M | 151.70M |
| פחת והפחתות | 173.99M | 192.00M | 202.40M | 201.50M | 198.70M |
| מס הכנסה נדחה | -129.63M | 212.10M | 23.20M | 97.40M | 106.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 21.80M | 2.00M | 2.00M | -2.90M |
| שינוי בהון החוזר | -41.92M | -9.40M | -40.00M | 25.80M | -35.20M |
| יתרת לקוחות | -49.86M | 6.10M | -14.50M | 0 | 0 |
| מלאי | -26.35M | -4.70M | -12.50M | 1.80M | -15.70M |
| יתרת ספקים | 37.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.95M | -10.80M | -13.00M | 24.00M | -19.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.22M | -101.60M | -91.20M | -107.40M | -89.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.81M | -562.70M | -498.30M | -280.50M | -203.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -360.50M | -553.70M | -479.50M | -277.60M | -230.50M |
| רכישות, נטו | -21.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.96M | -9.00M | -18.80M | -2.90M | 26.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.27M | 53.60M | -7.90M | -7.70M | -44.90M |
| פירעון חוב | -36.63M | 56.40M | -4.80M | -3.90M | -42.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.40M | -2.80M | -3.10M | -3.80M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.28M | 110.20M | 172.80M | 376.00M | 255.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.17M | -3.00M | 2.20M | 400.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.87M | -62.60M | -203.20M | 120.30M | 81.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.41M | 172.80M | 376.00M | 255.70M | 174.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.28M | 110.20M | 172.80M | 376.00M | 255.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.62M | -112.20M | -178.70M | 130.50M | 99.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 472.12M | 449.50M | 300.80M | 408.10M | 330.00M |
| הוצאות הוניות | -360.50M | -561.70M | -479.50M | -277.60M | -230.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD