IBU-tec advanced materials AG (0UNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.88 | 2.49 | 1.44 | 2.95 | 6.99 |
| יחס מהיר | 5.89 | 1.01 | 0.68 | 0.83 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 3.23 | 0.40 | 0.03 | 0.04 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.28 | -0.11 | 0.12 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 1.86 | 0.34 | 0.23 | -0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.37 | 0.55 | 0.43 | -24.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.31M | 2.75M | -4.25M | 11.45M | 16.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.40 | 1.44 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 17.89 | 1.56 | -0.34 | 0.45 | 14.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.74 | 0.22 | -3,757.73 | -4.07 | 6.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.39 | 0.16 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.71 | 1.43 | 1.88 | 1.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -0.03 | -3.38 | 2.73 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.79% | 19.24% | 8.13% | 49.28% | 15.99% |
| שיעור EBIT | -0.99% | 0.19% | -9.40% | -3.70% | 3.59% |
| שיעור EBITDA | 10.34% | 10.59% | -3.80% | 6.15% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.99% | 0.19% | -3.83% | -3.72% | 3.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | -0.14% | -9.40% | -4.69% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.07% | 0.01% | -9.46% | -5.15% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.07% | 0.01% | -9.46% | -5.15% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.43% | -9.46% | 100.64% | 109.85% | 78.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.12% | -73.15% | 245.33% | 126.16% | 86.06% |
| תשואה על הנכסים | -0.53% | 0.01% | -6.94% | -3.28% | 1.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.95% | 0.01% | -10.03% | -4.38% | 2.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.51% | 0.13% | -3.25% | -2.74% | 2.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.51% | -0.01% | -3.07% | -2.78% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | 0.01% | -7.42% | -3.44% | 1.84% |
| תשואת רווחים | -0.74% | 0.01% | -15.09% | -2.90% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.12 | 10.86 | 12.31 | 6.06 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 12.01 | 9.19 | 19.37 | 13.90 | 15.02 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.11 | 3.86 | 1.11 | 2.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.94 | 2.10 | 1.16 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.61 | 0.73 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 5.66 | 4.17 | 1.97 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.65 | 111.38 | 105.47 | 361.57 | 198.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.67 | 33.60 | 29.64 | 60.20 | 54.76 |
| ימי מלאי | 121.36 | 117.49 | 94.67 | 327.62 | 167.89 |
| ימי אשראי מספקים | 30.38 | 39.71 | 18.84 | 26.25 | 24.30 |
| מחזור תפעולי | 181.03 | 151.09 | 124.31 | 387.82 | 222.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.63 | 3.03 | 0.66 | 0.51 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.25 | 1.33 | -0.18 | -1.04 | -2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.70 | 0.84 | 1.54 | 2.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.44 | -0.27 | -2.04 | 3.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.40 | 1.79 | 0.79 | 0.32 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 1.79 | 0.79 | 0.33 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.76 | 4.82 | 0.46 | 0.28 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.32 | 0.06 | 0.05 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.15% | 6.67% | -2.69% | -5.73% | -8.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -137.50 | 16,666.67 | -6.61 | -34.50 | 126.80 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 2.14 | 0.63 | 1.78 | 3.02 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.85 | 0.66 | 1.51 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.62 | 15.00 | -37.15 | -17.44 | -12.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 6.60 | 10.06 | 35.57 | -46.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.38 | -166.47 | -0.07 | 0.12 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.85 | 0.66 | 1.51 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.02 | 20.23 | -19.86 | 31.67 | 24.95 |
| שווי חברה | 56.00M | 94.87M | 38.23M | 93.88M | 166.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.02 | 20.23 | -19.86 | 31.67 | 24.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 2.14 | 0.76 | 1.95 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.25 | 14.98 | -44.77 | -19.09 | -12.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 6.59 | 12.13 | 38.92 | -47.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.12 | 10.56 | 9.88 | 11.17 | 11.13 |
| הון עצמי למניה | 10.47 | 10.82 | 10.06 | 11.94 | 12.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 1.09 | -0.01 | -0.10 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.48 | 9.33 | 10.66 | 10.15 | 11.36 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | 0.00 | -1.01 | -0.52 | 0.27 |
| נטל מס | 1.15 | -0.09 | 1.01 | 1.10 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.93 | -0.73 | 1.00 | 1.27 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -65.44 | 2,521.37 | -0.66 | -0.97 | -2.72 |
הנתונים מוצגים ב-EUR