IBU-tec advanced materials AG (0UNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.39M | 3.15M | 2.41M | -3.49M | -1.58M |
| רווח נקי | 5.71K | -4.79M | -2.49M | 1.28M | -234.63K |
| פחת והפחתות | 4.61M | 2.83M | 4.75M | 4.75M | 4.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.61M | 621.00K | -79.00K | -8.69M | -6.50M |
| יתרת לקוחות | 4.33M | 868.00K | 270.00K | -7.35M | -8.72M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -247.00K | -349.00K | -1.35M | 2.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.17M | 10.65M | 228.19K | -832.91K | 564.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.37M | -6.97M | -6.26M | 515.00K | -15.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.85M | -5.55M | -6.68M | -10.03M | -4.55M |
| רכישות, נטו | 40.00K | 3.96M | 0 | 38.00K | 17.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.11M | -10.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.51M | 10.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.43M | -5.38M | 415.00K | 10.11M | -10.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.81M | -1.82M | 1.10M | -1.32M | 21.54M |
| פירעון חוב | -3.81M | -1.30M | 1.71M | -2.18M | -4.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -190.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -518.00K | -413.00K | 857.00K | 48.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 904.00K | 380.00K | 3.13M | 7.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -489.00 | 85.00 | -1.02K | -570.00 | 783.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.21M | 524.00K | -2.75M | -4.30M | 4.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 903.84K | 379.75K | 3.13M | 7.42M | 2.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12M | 904.00K | 380.00K | 3.13M | 7.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.33M | -854.00K | -4.92M | -13.52M | -6.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.39M | 9.32M | 2.41M | -3.49M | -1.58M |
| הוצאות הוניות | -8.06M | -4.01M | -7.33M | -10.03M | -4.55M |
הנתונים מוצגים ב-EUR