Norwegian Cruise Line (0UC3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.22 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 2.39 | 1.55 | 1.15 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.57B | -19.19B | -17.53B | -17.88B | -16.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.79 | 6.61 | 9.76 | 46.74 | 198.59 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.98 | 0.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.63 | 10.20 | 14.01 | 64.80 | 270.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.23 | 1.27 | 0.72 | -0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.08 | 0.71 | 1.96 | 1.28 | -1.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.44 | 1.17 | 1.65 | 2.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.33 | 36.98 | 33.69 | 34.84 | 34.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.53 | 3.77 | 5.50 | 7.70 | -19.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.40% | 31.97% | 39.99% | 36.04% | 11.91% |
| שיעור EBIT | 13.97% | 27.05% | 16.04% | 10.42% | -30.46% |
| שיעור EBITDA | 26.37% | 38.88% | 26.31% | 20.75% | -13.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.85% | 16.21% | 15.46% | 10.89% | -32.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.11% | 4.36% | 8.15% | 1.91% | -47.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.20% | 4.31% | 9.60% | 1.94% | -46.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.20% | 4.31% | 9.60% | 1.94% | -46.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.07% | 98.72% | 117.77% | 101.84% | 99.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.57% | 26.91% | 52.73% | 17.53% | 146.72% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 1.88% | 4.56% | 0.85% | -12.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.15% | 19.15% | 63.86% | 55.24% | -3,309.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 9.32% | 10.33% | 6.92% | -11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 8.75% | 9.43% | 6.12% | -10.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.56% | 1.93% | 4.71% | 0.88% | -12.64% |
| תשואת רווחים | 10.32% | 4.17% | 8.13% | 1.95% | -44.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.14 | 33.70 | 42.81 | 30.51 | 14.85 |
| מחזור זכאים | 33.47 | 39.41 | 33.25 | 31.37 | 18.65 |
| מחזור מלאי | 31.73 | 48.39 | 38.00 | 34.69 | 28.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.14 | -2.16 | -2.00 | -2.16 | -2.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.26 | 9.11 | 7.15 | 10.85 | 17.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.66 | 10.83 | 8.53 | 11.96 | 24.59 |
| ימי מלאי | 11.50 | 7.54 | 9.61 | 10.52 | 12.72 |
| ימי אשראי מספקים | 10.91 | 9.26 | 10.98 | 11.64 | 19.57 |
| מחזור תפעולי | 20.17 | 18.38 | 18.13 | 22.49 | 37.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.79 | 4.59 | 4.71 | 4.73 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -2.57 | 1.93 | -1.75 | -3.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.94 | 7.16 | 2.78 | 6.48 | 4.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.56 | 0.41 | -0.37 | -7.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.64 | 1.69 | 0.73 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.64 | 1.69 | 0.73 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.58% | -11.51% | 7.49% | -8.75% | -30.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.71 | 23.74 | 12.31 | 51.18 | -2.26 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.03 | 1.18 | 0.99 | 1.06 |
| מכפיל הון | 2.56 | 4.60 | 7.86 | 28.28 | 74.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.20 | -8.69 | 13.35 | -11.42 | -3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 4.86 | 5.46 | 4.24 | 24.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.43 | 0.03 | -0.48 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 4.60 | 7.86 | 28.28 | 74.91 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 6.43 | 10.00 | 12.49 | -26.78 |
| שווי חברה | 22.90B | 24.56B | 24.93B | 22.16B | 17.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 6.43 | 10.00 | 12.49 | -26.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.50 | 2.63 | 2.59 | 3.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.15 | -20.99 | 29.71 | -29.76 | -11.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 11.75 | 12.16 | 11.05 | 84.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.47 | 3.46 | 1.81 | -0.70 | -1.26 |
| הון עצמי למניה | 6.86 | 4.85 | 3.27 | 0.71 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.18 | -0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 22.13 | 21.59 | 21.78 | 20.14 | 11.54 |
| רווח נקי למניה | 1.81 | 0.93 | 2.09 | 0.39 | -5.41 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 1.18 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.16 | 0.51 | 0.18 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.64 | 4.94 | 2.25 | 12.07 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD