Norwegian Cruise Line (0UC3) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.05B | 2.01B | 210.02M | -2.47B |
| רווח נקי | 423.25M | 910.26M | 166.18M | -2.27B | -4.51B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 973.51M | 883.24M | 810.05M | 758.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.24M | 78.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 88.39M | 91.78M | 118.94M | 113.56M | 124.08M |
| שינוי בהון החוזר | 4.50M | 225.44M | 809.37M | 1.36B | -204.09M |
| יתרת לקוחות | -73.77M | 49.30M | 39.65M | 828.66M | -1.16B |
| מלאי | 11.02M | 6.95M | -11.04M | -33.61M | -37.48M |
| יתרת ספקים | -1.52M | -20.21M | -50.98M | -16.20M | 152.03M |
| הון חוזר אחר | 68.76M | 189.39M | 831.74M | 580.76M | 841.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 411.50M | -151.17M | 27.99M | 197.93M | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.26B | -1.23B | -2.90B | -1.76B | -1.00B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.26B | -1.21B | -2.75B | -1.78B | -752.84M |
| רכישות, נטו | 0 | -27.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -224.14M | -1.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 240.00M | 770.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.09M | 8.89M | -146.78M | 12.09M | 12.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | -1.03B | 346.86M | 986.22M | 1.68B |
| פירעון חוב | 1.31B | -870.45M | 564.71M | 1.23B | 488.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 144.96M | 0 | 5.31M | 5.27M | 2.67B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.83M | -25.33M | -26.86M | -20.99M | -16.69M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -238.13M | -136.31M | -196.30M | -230.89M | -1.46B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.89M | 190.77M | 402.42M | 946.99M | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.13M | -211.65M | -544.57M | -559.66M | -1.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.77M | 402.42M | 946.99M | 1.51B | 3.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.89M | 190.77M | 402.42M | 946.99M | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | 838.87M | -744.65M | -1.57B | -3.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09B | 2.05B | 2.01B | 210.02M | -2.47B |
| הוצאות הוניות | -3.26B | -1.21B | -2.75B | -1.78B | -752.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD