Roche Holding (0TDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03B | 20.09B | 16.10B | 17.89B | 20.57B |
| רווח נקי | 13.80B | 9.19B | 11.50B | 12.42B | 13.93B |
| פחת והפחתות | 3.39B | 3.43B | 3.46B | 3.84B | 4.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.66B | -156.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 857.00M | 855.00M | 830.00M | 738.00M | 663.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.58B | 1.16B | -1.11B | -2.42B | -994.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.58B | 1.16B | -1.11B | -2.42B | -994.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 568.92M | 5.46B | 1.41B | 4.96B | 2.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.32B | -11.39B | -10.64B | -3.57B | -6.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.52B | -3.53B | -3.74B | -4.55B | -4.55B |
| רכישות, נטו | -2.79B | -2.84B | -5.49B | -162.00M | -2.29B |
| רכישת השקעות | -251.18M | -5.20B | -832.00M | -271.00M | -201.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 281.74M | 198.00M | 125.00M | 1.40B | 564.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -38.20M | -31.00M | -706.00M | 19.00M | -71.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.72B | -6.82B | -4.24B | -15.72B | -12.70B |
| פירעון חוב | -155.00M | 3.82B | 5.79B | -5.70B | 16.73B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -942.63M | -1.13B | -1.14B | -1.26B | -18.99B |
| דיבידנדים ששולמו | -8.01B | -7.65B | -7.59B | -7.45B | -7.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -615.72M | -1.86B | -1.29B | -1.32B | -1.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.59B | 6.98B | 5.38B | 4.99B | 6.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 495.21M | -283.00M | -828.00M | -463.00M | -193.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -516.18M | 1.60B | 385.00M | -1.86B | 1.12B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.10B | 5.38B | 4.99B | 6.85B | 5.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.59B | 6.98B | 5.38B | 4.99B | 6.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.45B | 15.09B | 11.45B | 13.34B | 16.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.03B | 20.09B | 16.10B | 17.89B | 20.57B |
| הוצאות הוניות | -3.58B | -5.01B | -4.65B | -4.55B | -4.55B |
הנתונים מוצגים ב-CHF