Ryanair Holdings (0RYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69B | 3.42B | 3.16B | 3.89B | -2.45B |
| רווח נקי | 2.17B | 1.61B | 1.92B | 1.31B | -1.02B |
| פחת והפחתות | 1.37B | 1.21B | 1.06B | 923.20M | 719.40M |
| מס הכנסה נדחה | 249.60M | 172.80M | 210.90M | 128.70M | -93.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.00M | 12.80M | -3.90M | 16.20M | 8.60M |
| שינוי בהון החוזר | 140.00M | 395.40M | 76.90M | 1.36B | -1.71B |
| יתרת לקוחות | 29.30M | 2.90M | -16.70M | -16.20M | 48.90M |
| מלאי | -200.00K | 1.60M | -200.00K | -1.70M | -300.00K |
| יתרת ספקים | -9.20M | 124.80M | -46.40M | 31.20M | -407.60M |
| הון חוזר אחר | 120.10M | 266.10M | 82.30M | 1.34B | 1.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -256.80M | 8.70M | -102.60M | 151.00M | -359.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.61B | -1.43B | -1.56B | -1.90B | 937.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -1.55B | -2.39B | -1.91B | -294.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -720.40M | 121.00M | 831.50M | 13.50M | 265.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.20B | -2.00B | -1.33B | -1.05B | -536.50M |
| פירעון חוב | -1.22B | -86.40M | -1.14B | -1.09B | -583.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.20M | 4.90M | 16.40M | 31.70M | 46.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -536.50M | -1.48B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -443.30M | -437.70M | -199.50M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.90M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 3.86B | 3.88B | 3.60B | 2.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.30M | 700.00K | 4.90M | -5.50M | -27.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13B | -12.10M | 276.10M | 930.30M | 84.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.86B | 3.88B | 3.60B | 2.67B | 2.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73B | 3.86B | 3.88B | 3.60B | 2.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.80B | 1.86B | 766.00M | 1.98B | -2.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69B | 3.42B | 3.16B | 3.89B | -2.45B |
| הוצאות הוניות | -1.89B | -1.55B | -2.39B | -1.91B | -294.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR