Terveystalo Oy (0RV1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.57 | 0.70 | 0.53 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 3.84 | 7.53 | 7.98 | 3.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -769.80M | -649.30M | -642.00M | -711.50M | -697.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.34 | 0.99 | 1.04 | 1.23 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.47 | 2.55 | 2.75 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.28 | 2.97 | 3.52 | 2.04 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.27 | 6.25 | 4.30 | -0.63 | 6.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.31 | 0.28 | 0.42 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.84 | 4.76 | 4.72 | 5.21 | 4.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.25 | 2.17 | 2.32 | 6.54 | 3.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.19% | 21.09% | 58.97% | 23.57% | 58.25% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 10.76% | 8.60% | -1.20% | 3.23% |
| שיעור EBITDA | 16.67% | 18.26% | 16.22% | 7.11% | 11.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 10.76% | 8.66% | -1.14% | 5.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.20% | 9.09% | 6.69% | -3.02% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | 7.24% | 5.35% | -3.28% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 7.25% | 5.34% | -3.28% | 1.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.43% | 79.69% | 80.02% | 108.48% | 78.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.28% | 84.45% | 77.17% | 264.63% | 46.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 6.43% | 5.13% | -2.97% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.56% | 15.85% | 13.08% | -8.19% | 4.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.41% | 12.34% | 10.76% | -1.31% | 5.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.91% | 9.08% | 8.03% | -1.24% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.23% | 17.74% | 14.72% | -8.51% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 7.48% | 7.48% | 5.38% | -4.31% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.93 | 10.24 | 11.22 | 10.08 | 10.33 |
| מחזור זכאים | 4.46 | 4.75 | 2.39 | 19.86 | 10.73 |
| מחזור מלאי | 87.20 | 132.79 | 76.36 | 138.48 | 79.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 4.48 | 4.95 | 4.34 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.89 | 0.96 | 0.91 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.51 | -11.12 | -12.23 | -11.44 | -7.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.73 | -38.42 | -115.59 | 20.46 | 5.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.86 | 35.65 | 32.52 | 36.20 | 35.34 |
| ימי מלאי | 4.19 | 2.75 | 4.78 | 2.64 | 4.58 |
| ימי אשראי מספקים | 81.78 | 76.82 | 152.89 | 18.38 | 34.02 |
| מחזור תפעולי | 45.04 | 38.40 | 37.30 | 38.84 | 39.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 1.48 | 1.77 | 1.25 | 1.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 1.23 | 1.45 | 0.92 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.84 | 0.82 | 0.74 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 2.04 | 2.88 | 2.07 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 6.08 | 5.65 | 3.85 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.32 | 0.39 | 0.25 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.54% | 12.63% | 13.82% | 11.94% | 10.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.32 | 13.40 | 18.46 | -23.21 | 32.40 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.97 | 0.99 | 0.76 | 0.63 |
| מכפיל הון | 1.43 | 2.12 | 2.43 | 1.90 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.39 | 7.92 | 7.23 | 8.37 | 9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 6.62 | 5.95 | 6.20 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | 0.48 | -0.07 | 0.08 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 2.12 | 2.43 | 1.90 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.10 | 7.47 | 8.45 | 17.24 | 9.40 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.74B | 1.84B | 1.58B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.10 | 7.47 | 8.45 | 17.24 | 9.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.36 | 1.37 | 1.23 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.63 | 11.15 | 9.98 | 13.48 | 16.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 9.32 | 8.21 | 9.99 | 9.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.73 | -2.65 | -2.87 | -3.22 | -3.42 |
| הון עצמי למניה | 4.23 | 4.61 | 4.33 | 4.07 | 4.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.20 | -0.08 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.42 | 10.10 | 10.58 | 10.16 | 9.95 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.73 | 0.57 | -0.33 | 0.19 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 1.08 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.84 | 0.78 | 2.53 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.02 | 2.50 | -3.74 | 4.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR