Terveystalo Oy (0RV1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.20M | 223.70M | 158.00M | 140.90M | 195.20M |
| רווח נקי | 92.60M | 89.60M | -42.20M | 30.90M | 100.70M |
| פחת והפחתות | 95.90M | 106.40M | 106.90M | 103.00M | 91.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.00M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.40M | 2.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.70M | 14.40M | -6.70M | 1.80M | 12.00M |
| יתרת לקוחות | 8.40M | 4.90M | -8.70M | 1.60M | -17.00M |
| מלאי | -400.00K | -100.00K | -500.00K | -200.00K | 600.00K |
| יתרת ספקים | -17.70M | 9.60M | 2.50M | 400.00K | 28.40M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.40M | 13.30M | 98.60M | 5.20M | -9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.60M | -47.40M | -44.20M | -93.90M | -108.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.60M | -27.30M | -24.60M | -59.20M | -43.10M |
| רכישות, נטו | -10.00M | -8.40M | -4.00M | -35.50M | -65.40M |
| רכישת השקעות | -8.00M | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.70M | -15.60M | 800.00K | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.00M | -148.80M | -116.20M | -44.60M | -126.10M |
| פירעון חוב | 2.50M | -35.30M | -5.70M | 53.80M | -17.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -60.80M | -38.00M | -35.40M | -35.40M | -33.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.70M | -75.50M | -75.10M | -63.00M | -64.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.20M | 65.20M | 37.70M | 40.20M | 38.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -600.00K | -100.00K | -100.00K | -300.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.00M | 27.50M | -2.50M | 2.10M | -39.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.20M | 37.70M | 40.20M | 38.10M | 77.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.20M | 65.20M | 37.70M | 40.20M | 38.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 156.40M | 184.10M | 117.00M | 81.70M | 152.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.20M | 223.70M | 158.00M | 140.90M | 195.20M |
| הוצאות הוניות | -30.80M | -39.60M | -41.00M | -59.20M | -43.10M |
הנתונים מוצגים ב-EUR