Balco Group AB (0RUW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.58 | 1.68 | 1.62 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.43 | 1.48 | 1.42 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.40 | 0.32 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.04 | 0.27 | -0.10 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 133.50 | 64.10 | 5.13 | 0 | 192.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -335.20M | -357.40M | -292.30M | -112.10M | -104.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.74 | 0.53 | 0.33 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.19 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.35 | 2.05 | 1.70 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.19 | 1.32 | 1.75 | 6.03 | 13.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.84 | -0.93 | 1.01 | 3.90 | 11.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.48 | 1.19 | 0.43 | 0.16 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.19 | 24.92 | 20.04 | 11.97 | 7.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.72 | 11.90 | 3.61 | 2.04 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.11% | 12.32% | 17.48% | 20.20% | 21.57% |
| שיעור EBIT | 0.88% | -1.08% | 2.77% | 6.10% | 7.76% |
| שיעור EBITDA | 9.77% | 2.48% | 6.31% | 9.75% | 10.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.67% | -2.41% | 2.45% | 5.79% | 7.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.28% | -3.67% | 0.35% | 4.61% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.78% | -2.76% | 0.08% | 3.78% | 5.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.71% | -2.70% | 0.32% | 3.83% | 5.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.32% | 75.37% | 22.00% | 81.92% | 80.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.92% | 152.24% | 14.37% | 79.59% | 92.30% |
| תשואה על הנכסים | -5.00% | -2.08% | 0.07% | 3.62% | 5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.77% | -4.89% | 0.14% | 6.15% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.41% | -2.35% | 2.65% | 6.93% | 11.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.50% | -1.71% | 2.38% | 5.64% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.93% | -3.91% | 0.13% | 7.17% | 10.82% |
| תשואת רווחים | -24.53% | -8.99% | 0.12% | 4.27% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.16 | 3.84 | 3.86 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 10.68 | 7.21 | 8.03 | 10.65 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 18.66 | 18.68 | 18.05 | 18.83 | 17.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.08 | 4.77 | 4.88 | 5.23 | 5.53 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.75 | 0.87 | 0.96 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.04 | 5.88 | 7.56 | 9.85 | 9.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.74 | 84.44 | 69.77 | 79.79 | 73.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.37 | 115.55 | 94.99 | 94.67 | 95.45 |
| ימי מלאי | 19.56 | 19.54 | 20.22 | 19.39 | 20.40 |
| ימי אשראי מספקים | 34.19 | 50.66 | 45.44 | 34.27 | 42.84 |
| מחזור תפעולי | 134.93 | 135.09 | 115.21 | 114.06 | 115.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.16 | 0.65 | 3.72 | -1.19 | 6.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.97 | 0.47 | 3.14 | -1.80 | 5.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.18 | 0.57 | 0.61 | 1.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.72 | 0.85 | 1.51 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.21 | 3.57 | 6.51 | -0.57 | 2.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.21 | 3.57 | 6.51 | -1.96 | 6.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.20 | -0.11 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.13% | 2.71% | 8.17% | -3.67% | 13.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.08 | -11.16 | 803.52 | 23.39 | 12.60 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.31 | 0.62 | 0.88 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.54 | 1.11 | 1.44 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 36.88 | 12.24 | -27.25 | 7.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.77 | 26.55 | 10.36 | -41.09 | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -8.22 | -0.60 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.54 | 1.11 | 1.44 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.13 | 24.31 | 13.49 | 11.11 | 7.32 |
| שווי חברה | 799.25M | 780.33M | 1.21B | 1.32B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.13 | 24.31 | 13.49 | 11.11 | 7.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.60 | 0.85 | 1.08 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.68 | 72.25 | 16.71 | -33.39 | 8.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.93 | 52.02 | 14.15 | -50.34 | 6.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.17 | -3.10 | 0.24 | 5.50 | 6.30 |
| הון עצמי למניה | 28.84 | 31.82 | 34.71 | 34.01 | 33.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.26 | 0.08 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 57.97 | 56.25 | 61.76 | 55.38 | 60.87 |
| רווח נקי למניה | -3.35 | -1.56 | 0.05 | 2.09 | 3.48 |
| נטל מס | 0.79 | 0.75 | 0.22 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | -8.31 | 3.39 | 0.13 | 0.76 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.42 | 80.47 | -0.56 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-SEK