Balco Group AB (0RUW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 85.30M | -26.13M | 153.02M | 62.52M |
| רווח נקי | -35.80M | 34.82M | 45.88M | 102.49M | 117.99M |
| פחת והפחתות | 46.10M | 50.12M | 44.31M | 42.00M | 37.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.00M | 49.10M | -116.84M | 65.33M | -43.73M |
| יתרת לקוחות | -34.80M | 71.61M | 4.28M | 0 | 51.41M |
| מלאי | 2.82M | 4.20M | 7.39M | -4.61M | -18.04M |
| יתרת ספקים | 76.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -26.72M | -128.51M | 69.93M | -77.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.30M | -48.74M | 512.00K | -56.80M | -49.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.10M | -95.70M | -52.90M | -52.59M | -102.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.80M | -6.80M | -7.75M | -16.94M | -13.57M |
| רכישות, נטו | -20.60M | -80.80M | -39.51M | -28.45M | -85.29M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.70M | -8.06M | -5.64M | -7.20M | -3.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.80M | 113.10M | 29.62M | -167.68M | -57.49M |
| פירעון חוב | 113.60M | 132.85M | 76.64M | -99.68M | -59.43M |
| הנפקת מניות רגילות | -13.00K | 938.00K | 12.00K | 1.22M | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -32.86M | -43.82M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.79M | -20.60M | -14.16M | -25.40M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 158.10M | 103.10M | 2.81M | 51.86M | 117.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.66M | -2.44M | 350.00K | 1.62M | 454.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 55.04M | 100.30M | -49.06M | -65.63M | -96.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.06M | 2.80M | 51.87M | 117.50M | 214.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 158.10M | 103.10M | 2.81M | 51.86M | 117.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.80M | 72.20M | -39.43M | 128.88M | 48.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00M | 85.30M | -26.13M | 153.02M | 62.52M |
| הוצאות הוניות | -4.20M | -13.10M | -13.30M | -24.14M | -13.57M |
הנתונים מוצגים ב-SEK