Starbreeze AB (0RUU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 2.75 | 2.53 | 2.67 | 0.53 |
| יחס מהיר | 1.75 | 2.75 | 2.53 | 2.67 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 1.84 | 1.57 | 1.62 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 2.11 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.82 | 0.53 | 0.53 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.85 | 0 | 14.59 | 11.31 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.60M | 37.07M | 184.41M | 357.20M | -529.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 7.05 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.53 | 1.18 | 1.24 | 13.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 23.61 | 9.16 | 43.62 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -262.98 | -177.64 | -47.60 | 589.74 | 0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.82 | -1.30 | -1.66 | -0.72 | 4.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -242.63% | -136.40% | -141.51% | 51.18% | 52.57% |
| שיעור EBIT | -288.19% | -173.07% | -169.48% | 32.84% | 3.80% |
| שיעור EBITDA | 6.35% | 21.49% | 55.09% | 72.21% | 50.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -289.10% | -173.07% | -172.03% | 33.42% | 5.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -290.68% | -182.21% | -170.93% | 32.78% | -42.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -290.25% | -180.70% | -171.02% | 32.77% | -46.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -290.25% | -180.70% | -171.02% | 32.77% | -46.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.85% | 99.17% | 100.06% | 99.99% | 109.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.55% | 105.28% | 99.36% | 98.08% | -806.45% |
| תשואה על הנכסים | -192.98% | -118.32% | -38.29% | 18.68% | -8.01% |
| תשואה על ההון העצמי | -221.09% | -180.66% | -45.06% | 23.21% | -105.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -243.07% | -135.81% | -45.16% | 23.61% | 1.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -224.49% | -128.15% | -43.79% | 23.18% | 1.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -337.77% | -192.28% | -93.68% | 35.01% | -31.22% |
| תשואת רווחים | -289.47% | -247.29% | -102.69% | 40.44% | -4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.01 | 5.83 | 5.72 | 4.14 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 39.51 | 27.04 | 6.53 | 8.33 | 3.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.00 | 4.88 | 7.17 | 59.81 | 5.67 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.22 | 0.57 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 1.55 | 0.68 | 5.85 | -3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.03 | 49.12 | 7.89 | 44.34 | 33.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.27 | 62.62 | 63.80 | 88.16 | 129.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.24 | 13.50 | 55.92 | 43.81 | 95.38 |
| מחזור תפעולי | 20.27 | 62.62 | 63.80 | 88.16 | 129.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.02 | -0.13 | -0.08 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.39 | 0.81 | -2.90 | -0.77 | -1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 5.28 | 0.26 | 0.57 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 5.28 | 0.26 | 0.57 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 1.12 | 2.93 | 6.81 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.35 | 0.18 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.78% | 23.01% | -60.78% | -17.10% | -6.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.34 | -0.41 | -0.95 | 2.47 | -23.63 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.73 | 1.67 | 0.81 | 11.07 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.73 | 0.44 | 0.57 | 24.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.04 | 4.35 | -1.65 | -5.85 | -16.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 3.52 | 4.77 | 4.48 | 24.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.73 | 0.44 | 0.57 | 24.88 |
| מכפיל שווי חברה | 13.97 | 2.10 | 1.37 | 0.40 | 26.51 |
| שווי חברה | 134.51M | 99.93M | 139.77M | 182.50M | 1.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.97 | 2.10 | 1.37 | 0.40 | 26.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.45 | 0.75 | 0.29 | 13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.57 | 2.69 | -0.74 | -2.08 | -19.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 2.18 | 2.15 | 1.59 | 29.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.34 | -0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.14 | 0.48 | 0.82 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.58 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.25 | -0.22 | 0.19 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | -11.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.51 | 0.32 | 0.13 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.11 | -0.20 | 0.55 | 8.57 |
הנתונים מוצגים ב-SEK