Starbreeze AB (0RUU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.83M | 64.87M | 114.58M | 57.83M | 73.87M |
| רווח נקי | -399.32M | -317.85M | 207.63M | 6.75M | -53.72M |
| פחת והפחתות | 429.94M | 417.36M | 249.04M | 59.64M | 59.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.43M | 24.41M | -75.40M | -7.60M | 12.54M |
| יתרת לקוחות | 44.05M | 123.16M | -164.42M | -15.93M | 7.30M |
| מלאי | 0 | 0 | -89.02M | -8.33M | -5.24M |
| יתרת ספקים | -31.61M | -98.75M | 89.02M | 8.33M | 5.24M |
| הון חוזר אחר | 0 | -98.75M | 89.02M | 8.33M | 5.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.77M | 358.30M | -266.69M | -958.00K | 55.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.33M | -245.46M | -202.38M | -143.94M | -109.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -164.87M | -5.85M | -3.51M | -146.16M | -112.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.19M | 0 | 0 | 70.00K |
| רכישת השקעות | -3.01M | 0 | 0 | 0 | -1.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.22M | 1.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 551.00K | -241.79M | -198.87M | -142.67M | 3.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.42M | 24.52M | 327.45M | 65.55M | 6.17M |
| פירעון חוב | 0 | -23.43M | -149.37M | -1.53M | -54.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 33.00M | 0 | 452.88M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -577.00K | 47.95M | 23.93M | 67.06M | 60.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.62M | 191.91M | 347.75M | 108.22M | 128.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -214.00K | 219.00K | -106.00K | 234.00K | 115.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -89.29M | -155.85M | 239.54M | -20.36M | -28.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.91M | 347.75M | 108.22M | 128.57M | 157.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.62M | 191.91M | 347.75M | 108.22M | 128.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.15M | -188.14M | -87.80M | -88.34M | -38.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.83M | 64.87M | 114.58M | 57.83M | 73.87M |
| הוצאות הוניות | -8.68M | -253.01M | -202.38M | -146.16M | -112.57M |
הנתונים מוצגים ב-SEK