Anoto Group AB (0RUQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.32 | 0.89 | 0.78 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.11 | 0.66 | 0.37 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.48 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.71 | -0.97 | -0.76 | 0.40 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.47 | -0.69 | -0.59 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.85 | -14.08 | -9.47 | -4.94 | -0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -99.39M | -71.42M | -8.62M | -30.70M | -94.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.27 | 0.03 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.37 | 17.33 | 0.06 | 0.41 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 3.69 | 0.95 | 0.05 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 4.17 | 0.94 | 0 | 0.21 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.89 | 64.65 | 1.81 | 2.42 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -1.94 | -9.96 | -8.65 | 3.01 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.32 | -19.14 | -38.40 | -14.75 | -10.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.51 | 0.10 | 0.25 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -0.47 | 0.48 | 0.56 | -3.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.55% | 31.81% | 47.76% | 62.86% | 61.85% |
| שיעור EBIT | -243.81% | -266.28% | -200.62% | -184.51% | -35.51% |
| שיעור EBITDA | -222.40% | -243.51% | -178.78% | 90.56% | -31.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | -243.82% | -266.28% | -200.62% | -158.85% | -89.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -355.11% | -430.10% | -185.51% | -195.28% | -44.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -355.11% | -430.10% | -185.51% | -195.85% | -44.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -355.11% | -430.10% | -185.51% | -195.85% | -44.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.29% | 99.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.65% | 161.52% | 92.47% | 122.93% | 49.66% |
| תשואה על הנכסים | -115.48% | -100.37% | -38.52% | -58.66% | -12.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 646.94% | -6,488.87% | -69.62% | -141.98% | -27.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -475.86% | -240.02% | -74.03% | -90.97% | -58.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -403.63% | -219.21% | -70.03% | -81.54% | -37.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -383.11% | -223.12% | -61.37% | -98.61% | -51.90% |
| תשואת רווחים | -56.30% | -189.50% | -125.30% | -86.60% | -35.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 2.94 | 0.90 | 3.18 | 12.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.22 | 0.63 | 0.73 | 0.63 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 1.01 | 1.08 | 0.56 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.80 | 6.16 | 43.96 | 19.84 | 13.31 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.23 | 0.21 | 0.30 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.51 | -0.81 | -2.71 | -0.91 | -1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 354.25 | -1,156.53 | 163.66 | 260.42 | 8.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.68 | 124.03 | 405.49 | 114.60 | 30.32 |
| ימי מלאי | 316.58 | 362.92 | 336.86 | 649.13 | 557.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,643.48 | 578.69 | 503.32 | 579.08 |
| מחזור תפעולי | 354.25 | 486.95 | 742.36 | 763.73 | 587.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.13 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.14 | -0.13 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.12 | 1.18 | 0.98 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.41 | -8.25 | -5.51 | -17.87 | -6.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.41 | -8.25 | -5.51 | -17.87 | -6.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -1.29 | -9.47 | -1.68 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -1.48 | -1.46 | -0.95 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.04% | -73.26% | -116.72% | -41.12% | -36.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.73 | -0.53 | -0.77 | -1.15 | -2.85 |
| מכפיל מכירות | 6.31 | 2.27 | 1.48 | 2.26 | 1.27 |
| מכפיל הון | -3.89 | 34.24 | 0.56 | 1.64 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.31 | -1.37 | -0.86 | -2.43 | -2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.19 | -1.53 | -1.01 | -2.39 | -3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.89 | 34.24 | 0.56 | 1.64 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | -3.82 | -1.40 | -0.34 | 3.05 | -7.23 |
| שווי חברה | 215.12M | 76.28M | 18.49M | 118.94M | 158.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.82 | -1.40 | -0.34 | 3.05 | -7.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.49 | 3.41 | 0.62 | 2.77 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.18 | -2.05 | -0.36 | -2.97 | -4.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.10 | -2.30 | -0.42 | -2.92 | -5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.05 | 0.07 | 0.00 | -0.39 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.19 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.15 | -0.27 | -0.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.62 | 0.92 | 1.06 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.81 | 0 | 3.03 | 0.73 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.96 | 1.16 | 1.38 | 0.31 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.51 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.34 | 0.76 | 0.48 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SEK