Anoto Group AB (0RUQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.18M | -43.98M | -40.73M | -27.95M | -39.02M |
| רווח נקי | -96.23M | -58.16M | -84.24M | -30.90M | -40.22M |
| פחת והפחתות | 5.10M | 6.57M | 118.31M | 14.24M | 13.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.08M | -3.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 974.00K | 1.08M | 3.49M |
| שינוי בהון החוזר | 12.68M | 21.44M | -19.89M | 23.51M | 7.12M |
| יתרת לקוחות | -853.00K | 12.98M | -18.14M | 4.98M | 606.00K |
| מלאי | -2.09M | 13.91M | 12.00M | -13.18M | -12.53M |
| יתרת ספקים | 12.52M | -5.96M | -14.92M | 24.25M | 22.38M |
| הון חוזר אחר | 3.10M | 521.00K | 1.17M | 7.45M | -3.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.27M | -13.83M | -55.89M | -34.79M | -19.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.11M | -12.44M | -1.13M | -2.27M | -7.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.84M | -7.98M | -258.00K | -4.38M | -7.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 770.00K | 2.16M | 441.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.46M | -1.64M | -57.00K | -140.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.74M | 84.44M | 28.16M | 27.70M | 47.54M |
| פירעון חוב | 25.21M | 14.75M | 26.06M | 16.50M | 20.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.68M | 85.54M | 40.50M | 11.20M | 27.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.16M | -15.85M | -12.34M | 10.38M | 27.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.00K | 30.67M | 2.62M | 1.72M | 3.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.00K | 31.00K | 161.00K | 354.00K | 253.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.61M | 28.05M | 895.00K | -2.16M | 1.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.81M | 2.62M | 1.72M | 3.89M | 2.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.00K | 30.67M | 2.62M | 1.72M | 3.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.20M | -51.96M | -40.00M | -32.33M | -46.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.18M | -43.98M | -40.73M | -27.95M | -39.02M |
| הוצאות הוניות | -4.02M | -7.98M | -2.28M | -4.38M | -7.31M |
הנתונים מוצגים ב-SEK