Catena Media (0RUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.08 | 3.83 | 1.53 | 2.06 | 3.19 |
| יחס מהיר | 6.08 | 3.83 | 1.53 | 2.06 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 3.67 | 1.68 | 0.36 | 1.16 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -1.48 | -1.80 | -0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 1.35 | 0.11 | 0.62 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 20.53 | 0.12 | 0.78 | 6.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.61M | 15.66M | 12.16M | 134.00K | -24.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.15 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.35 | 0.18 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.26 | 0.15 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.26 | 0.77 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.05 | 1.20 | 1.38 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -6.08 | -1.63 | -0.37 | 3.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -11.15 | -15.20 | -3.89 | 5.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.89 | 3.29 | 17.27 | 0.68 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.51 | 0.33 | 0.83 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.49 | -5.06 | -0.33 | -1.77 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.56% | 73.40% | 77.86% | 82.50% | 89.67% |
| שיעור EBIT | -17.01% | -19.15% | -91.83% | -29.23% | 34.70% |
| שיעור EBITDA | -10.29% | -12.11% | -81.76% | -14.61% | 44.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.08% | -19.69% | -93.59% | -28.25% | 25.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.97% | -20.92% | -97.99% | -36.48% | 23.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.98% | -24.80% | -97.11% | -49.82% | 23.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.98% | -24.30% | -96.58% | -36.72% | 30.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.61% | 118.57% | 99.11% | 136.58% | 97.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 106.23% | 104.70% | 129.14% | 92.28% |
| תשואה על הנכסים | -8.55% | -10.22% | -32.84% | -15.80% | 7.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.22% | -10.75% | -39.25% | -21.83% | 11.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.17% | -8.53% | -37.71% | -10.35% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.17% | -8.47% | -31.57% | -9.20% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.68% | -51.17% | -126.72% | -44.18% | 32.90% |
| תשואת רווחים | -47.73% | -100.59% | -196.72% | -45.59% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 4.35 | 1.86 | 2.70 | 5.32 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 2.47 | 26.10 | 7.96 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 72.65 | 59.06 | 35.56 | 54.09 | 63.58 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 3.30 | 2.12 | 1.78 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.25 | -64.20 | 182.27 | 89.55 | 3.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.96 | 83.83 | 196.25 | 135.39 | 68.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.91 |
| ימי אשראי מספקים | 67.21 | 148.03 | 13.98 | 45.84 | 87.24 |
| מחזור תפעולי | 63.96 | 83.83 | 196.25 | 135.39 | 90.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.26 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.26 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.83 | 0.05 | 0.99 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.00 | 5.98 | 1.05 | 157.76 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.00 | 5.98 | 1.05 | 157.76 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.35 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.26 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.42% | 54.44% | 0.56% | 23.74% | 14.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.14 | -1.01 | -0.51 | -2.19 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.25 | 0.49 | 1.09 | 1.65 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.11 | 0.20 | 0.48 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.99 | 1.84 | 178.88 | 4.21 | 6.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69 | 1.53 | 9.21 | 4.19 | 3.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.11 | 0.20 | 0.48 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -9.76 | -7.09 | -0.93 | -9.26 | 4.78 |
| שווי חברה | 49.11M | 40.03M | 37.88M | 103.77M | 234.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.76 | -7.09 | -0.93 | -9.26 | 4.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.86 | 0.76 | 1.35 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.84 | 6.40 | 276.50 | 5.21 | 8.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | 5.33 | 14.24 | 5.18 | 4.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.26 | -0.21 |
| הון עצמי למניה | 1.00 | 1.42 | 1.62 | 2.31 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.16 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.62 | 0.66 | 1.01 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.15 | -0.64 | -0.51 | 0.24 |
| נטל מס | 1.24 | 1.19 | 0.99 | 1.37 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.09 | 1.07 | 1.25 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.87 | -0.77 | -0.05 | -0.72 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR