Catena Media (0RUE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51M | 2.66M | 20.04M | 56.39M | 65.80M |
| רווח נקי | -9.75M | -48.64M | -28.00M | 26.22M | -5.77M |
| פחת והפחתות | 3.28M | 5.00M | 11.22M | 12.01M | 10.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.09M |
| תגמול מבוסס מניות | -186.00K | 149.00K | -93.00K | 307.00K | 917.00K |
| שינוי בהון החוזר | -258.00K | 2.40M | -1.56M | 1.11M | 2.74M |
| יתרת לקוחות | -3.42M | 4.22M | 1.81M | -1.86M | -2.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.16M | -1.81M | -3.37M | 2.96M | 4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.42M | 43.75M | 38.47M | 16.74M | 6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.41M | 11.62M | 34.35M | -30.92M | -43.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -51.00K | -127.00K | -29.51M | -43.36M |
| רכישות, נטו | 19.03M | 14.14M | 28.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63M | -2.47M | 6.27M | -1.40M | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.90M | -44.74M | -34.88M | -27.66M | -24.18M |
| פירעון חוב | -21.48M | -36.07M | -20.90M | -8.33M | -2.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 2.99M | 19.00K | 2.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.13M | -8.62M | -13.10M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.42M | -8.67M | -10.84M | -10.73M | -11.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.32M | 8.48M | 38.51M | 24.55M | 27.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.18M | 431.00K | -1.25M | -948.00K | -516.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 841.00K | -30.03M | 13.96M | -3.14M | -2.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.48M | 38.51M | 24.55M | 27.69M | 29.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.32M | 8.48M | 38.51M | 24.55M | 27.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.25M | 137.00K | 19.91M | 26.87M | 22.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51M | 2.66M | 20.04M | 56.39M | 65.80M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -2.52M | -127.00K | -29.51M | -43.36M |
הנתונים מוצגים ב-EUR