JOST Werke AG (0RTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.32 | 1.68 | 1.30 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.83 | 1.01 | 0.74 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.34 | 0.51 | 0.25 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.27 | 0.55 | 0.40 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.62 | 1.07 | 2.16 | 1.21 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -392.69M | -561.13M | -144.14M | -163.49M | -156.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 2.14 | 0.81 | 0.84 | 0.77 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.68 | 0.45 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.61 | 0.33 | 0.28 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 4.89 | 2.48 | 2.63 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 0.83 | 1.50 | 0.94 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 2.17 | 3.38 | 3.72 | 11.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.79 | 0.39 | 0.41 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.35 | 49.79 | 23.29 | 23.13 | 19.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 2.95 | 1.31 | 1.50 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.41% | 24.39% | 27.49% | 26.00% | 26.65% |
| שיעור EBIT | 6.42% | 5.89% | 7.73% | 7.70% | 6.95% |
| שיעור EBITDA | 11.82% | 11.47% | 13.33% | 12.35% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.45% | 5.89% | 6.26% | 7.42% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.72% | 2.52% | 5.88% | 5.72% | 6.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.15% | -0.96% | 4.92% | 4.18% | 4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 0.61% | 4.92% | 4.18% | 4.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -4.01% | -37.99% | 83.66% | 73.19% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.76% | 42.84% | 93.99% | 77.00% | 90.25% |
| תשואה על הנכסים | -0.15% | -0.92% | 5.24% | 5.20% | 5.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.62% | -4.50% | 12.97% | 13.68% | 16.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.48% | 8.52% | 9.12% | 14.26% | 12.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 1.83% | 6.88% | 8.83% | 8.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.23% | -1.41% | 7.38% | 7.62% | 8.78% |
| תשואת רווחים | -0.26% | -1.82% | 7.76% | 7.94% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.00 | 6.59 | 11.11 | 8.38 | 7.58 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 5.05 | 6.90 | 8.49 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 3.88 | 4.44 | 4.30 | 4.72 | 4.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.84 | 6.53 | 5.47 | 6.93 | 8.19 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.96 | 1.06 | 1.24 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.68 | 8.64 | 7.42 | 8.61 | 7.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.40 | 65.28 | 64.82 | 77.87 | 77.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.84 | 55.40 | 32.84 | 43.54 | 48.13 |
| ימי מלאי | 94.16 | 82.18 | 84.90 | 77.34 | 84.32 |
| ימי אשראי מספקים | 87.60 | 72.30 | 52.92 | 43.00 | 55.19 |
| מחזור תפעולי | 154.99 | 137.57 | 117.74 | 120.88 | 132.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.79 | 9.78 | 9.96 | 9.60 | 3.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.40 | 7.33 | 7.73 | 7.53 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.39 | 2.45 | 2.24 | 1.74 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 2.48 | 2.67 | 3.06 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 3.99 | 4.45 | 5.53 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.21 | 0.45 | 0.45 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.63% | 13.54% | 16.98% | 17.05% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -185.56 | -54.65 | 12.89 | 12.59 | 13.10 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.53 | 0.63 | 0.53 | 0.62 |
| מכפיל הון | 2.14 | 2.47 | 1.67 | 1.72 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.39 | 7.38 | 5.89 | 5.87 | 33.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 5.53 | 4.57 | 4.60 | 13.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 0.43 | 22.62 | -0.99 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.14 | 2.47 | 1.67 | 1.72 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 7.53 | 6.07 | 5.77 | 6.73 |
| שווי חברה | 1.30B | 1.33B | 865.45M | 890.61M | 980.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 7.53 | 6.07 | 5.77 | 6.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.86 | 0.81 | 0.71 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.64 | 12.14 | 7.52 | 7.93 | 41.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 9.10 | 5.83 | 6.22 | 17.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.58 | -15.07 | 7.60 | 4.26 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 26.34 | 21.92 | 27.21 | 25.65 | 24.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.64 | 0.76 | 0.16 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 98.94 | 102.97 | 71.77 | 83.87 | 84.87 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.99 | 3.53 | 3.51 | 4.02 |
| נטל מס | -0.04 | -0.38 | 0.84 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.43 | 0.76 | 0.74 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.74 | 17.87 | 2.36 | 2.74 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR