JOST Werke AG (0RTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.66M | 148.45M | 143.10M | 56.02M | 53.40M |
| רווח נקי | 8.15M | 62.87M | 52.29M | 80.09M | 47.75M |
| פחת והפחתות | 85.68M | 59.91M | 58.00M | 57.93M | 67.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.42M | -1.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 816.00K | 3.42M | 1.99M |
| שינוי בהון החוזר | 57.63M | 54.90M | 30.56M | -64.52M | -46.67M |
| יתרת לקוחות | -3.18M | 53.27M | 29.52M | -14.06M | -28.40M |
| מלאי | 26.30M | 15.19M | 28.81M | -18.29M | -61.80M |
| יתרת ספקים | 13.01M | 2.95M | -37.41M | -23.85M | 33.71M |
| הון חוזר אחר | 21.50M | -16.50M | 9.63M | -8.32M | 9.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.81M | -29.24M | -3.75M | -17.49M | -14.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -365.55M | -44.15M | -69.92M | -25.51M | -13.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.24M | -29.95M | -25.86M | -32.32M | -20.14M |
| רכישות, נטו | -322.82M | -8.23M | -52.79M | 618.00K | 5.67M |
| רכישת השקעות | 0 | -14.97M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 518.00K | 9.01M | 8.73M | 6.20M | 889.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 276.16M | -51.67M | -61.97M | -36.53M | -64.95M |
| פירעון חוב | 324.20M | -1.22M | -10.28M | -3.34M | -34.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.35M | -22.35M | -20.86M | -15.65M | -14.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -25.68M | -28.10M | -30.83M | -17.54M | -15.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 181.13M | 139.67M | 87.73M | 80.68M | 87.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -14.81M | -688.00K | -4.16M | -779.00K | 4.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.46M | 51.94M | 7.05M | -6.80M | -20.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.67M | 87.73M | 80.68M | 87.48M | 108.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 181.13M | 139.67M | 87.73M | 80.68M | 87.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 109.18M | 115.11M | 112.27M | 23.69M | 33.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.66M | 148.45M | 137.92M | 56.02M | 53.40M |
| הוצאות הוניות | -36.47M | -33.34M | -25.86M | -32.32M | -20.14M |
הנתונים מוצגים ב-EUR