doValue S.p.A (0RTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 10.65 | 1.92 | 1.61 | 1.66 |
| יחס מהיר | 2.49 | 10.65 | 1.92 | 1.61 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.93 | 0.77 | 0.47 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 1.76 | 0.25 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 2.19 | 1.08 | 2.03 | 4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.02B | -537.38M | -556.69M | -546.00M | -562.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.61 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.97 | 5.05 | 3.84 | 11.87 | 4.53 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.92 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.91 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.55 | 8.48 | 7.16 | 19.45 | 8.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.31 | 1.07 | 1.36 | 6.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.94 | 10.48 | 5.22 | 54.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.25 | 1.63 | 7.00 | 2.17 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.86 | 5.47 | 10.75 | 40.57 | 7.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.11 | 4.52 | 5.92 | 4.96 | 3.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.63% | 52.59% | 50.99% | 50.50% | 52.53% |
| שיעור EBIT | 17.82% | 16.98% | 6.29% | 7.93% | 11.30% |
| שיעור EBITDA | 36.63% | 31.92% | 19.00% | 21.66% | 23.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.07% | 21.27% | 12.38% | 13.08% | 19.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.54% | 5.70% | 5.10% | 5.43% | 10.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.32% | -1.42% | 0.39% | -3.81% | 2.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.73% | 1.70% | 2.89% | -2.94% | 4.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -170.23% | -24.81% | 7.69% | -70.09% | 26.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.21% | 26.82% | 41.23% | 41.50% | 55.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.47% | -0.50% | 0.13% | -1.78% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.23% | -4.23% | 0.94% | -34.56% | 12.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 7.85% | 5.22% | 7.93% | 12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.34% | 2.23% | 2.76% | -4.05% | 5.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | -0.81% | 0.25% | -3.29% | 2.75% |
| תשואת רווחים | -8.14% | -1.43% | 1.81% | -6.77% | 0.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 1.99 | 1.52 | 2.41 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 3.34 | 2.36 | 2.14 | 2.79 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 276,780.00 | 237,237.00 | 238,443.00 | 4,831.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.58 | 10.63 | 9.25 | 9.90 | 9.47 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.16 | 2.29 | 3.25 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.22 | 28.52 | 69.51 | 20.73 | 52.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.45 | 183.10 | 239.88 | 151.43 | 149.08 |
| ימי מלאי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| ימי אשראי מספקים | 109.24 | 154.58 | 170.38 | 130.70 | 96.68 |
| מחזור תפעולי | 121.45 | 183.10 | 239.88 | 151.43 | 149.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.69 | 1.05 | 4.52 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.68 | 0.72 | 4.40 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.33 | 0.13 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.98 | 0.69 | 0.97 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 13.37 | 3.21 | 1.30 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.73 | 62.11 | 3.21 | 35.86 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.23 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.64% | 22.52% | 50.02% | 25.66% | 1.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.32 | -69.77 | 55.16 | -14.78 | 171.53 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.99 | 0.22 | 0.56 | 5.06 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.95 | 0.52 | 5.11 | 20.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.33 | 4.44 | 2.00 | 3.90 | 90.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.05 | 4.37 | 1.38 | 3.79 | 45.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.26 | -0.54 | 0.03 | -8.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.95 | 0.52 | 5.11 | 20.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 7.62 | 7.06 | 7.55 | 24.84 |
| שווי חברה | 1.22B | 1.41B | 649.46M | 788.07M | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 7.62 | 7.06 | 7.55 | 24.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.43 | 1.34 | 1.64 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.15 | 10.93 | 12.39 | 11.34 | 106.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.23 | 10.75 | 8.52 | 11.02 | 53.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.49 | -1.67 | -5.09 | -23.34 | -4.37 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 1.02 | 2.78 | 3.35 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.68 | 0.70 | 0.43 | 1.54 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 3.04 | 6.65 | 30.46 | 7.08 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.04 | 0.03 | -1.16 | 0.21 |
| נטל מס | -1.70 | -0.25 | 0.08 | -0.70 | 0.27 |
| נטל ריבית | 0.14 | 0.34 | 0.81 | 0.68 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.83 | -15.97 | 3.08 | -4.01 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR