doValue S.p.A (0RTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.19M | 76.19M | 71.51M | 62.30M | 123.60M |
| רווח נקי | -8.22M | 24.71M | -17.83M | 61.22M | 46.67M |
| פחת והפחתות | 86.72M | 61.54M | 49.70M | 70.19M | 91.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.18M | -5.85M | 5.56M | 1.03M |
| שינוי בהון החוזר | 16.76M | -13.25M | 9.50M | -63.99M | -16.34M |
| יתרת לקוחות | 49.31M | -20.85M | 824.00K | 6.51M | -32.92M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 474.00K | -8.09M |
| יתרת ספקים | 6.48M | 0 | 0 | -3.33M | 21.89M |
| הון חוזר אחר | -39.02M | 7.60M | 8.67M | -67.65M | 2.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.91M | 2.01M | 35.99M | -10.67M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -397.49M | -183.48M | -21.36M | -31.06M | -64.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.91M | -1.66M | -1.99M | -31.06M | -65.21M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.82M | 0 | 0 | 440.00K |
| רכישת השקעות | -358.58M | 0 | 0 | -481.00K | -1.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 348.96M | 0 | 0 | 7.00K | 9.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -348.96M | -179.01M | -19.37M | 474.00K | -8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 178.12M | 227.09M | -72.04M | -63.65M | -24.66M |
| פירעון חוב | 203.19M | 89.94M | 20.52M | -7.57M | 11.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.42M | -2.12M | 0 | -4.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.70M | 0 | -52.99M | -44.14M | -23.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -17.37M | 140.57M | -37.45M | -11.94M | -8.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.99M | 232.17M | 112.38M | 134.26M | 166.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -88.18M | 119.79M | -21.89M | -32.40M | 34.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.17M | 112.38M | 134.26M | 166.67M | 132.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.99M | 232.17M | 112.38M | 134.26M | 166.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.07M | 52.42M | 69.51M | 31.25M | 58.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.19M | 76.19M | 71.51M | 62.30M | 123.60M |
| הוצאות הוניות | -2.11M | -23.77M | -1.99M | -31.06M | -65.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR