Lang & Schwarz AG (0RS1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 12.04 | 11.05 | 15.54 | 25.59 |
| יחס מהיר | 2.10 | 12.04 | 11.05 | 15.54 | 25.59 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 2.43 | 1.73 | 2.72 | 7.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.04 | -0.11 | -1.06 | -9.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 1.17 | -0.13 | -1.23 | -12.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -995.22M | 86.24M | 55.30M | 38.26M | 37.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.96 | 1.12 | 0.93 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.48 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.27 | 12.95 | 14.62 | 16.98 | 16.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.58 | 0.40 | 0.23 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 32.05 | 8.84 | 6.12 | 358.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 0.42 | 0.37 | 0.49 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.14 | 9.53 | 7.69 | 4.40 | 2.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -1.78 | -1.22 | -5.87 | -11.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.08% | 10.04% | 11.64% | 5.74% | 5.54% |
| שיעור EBIT | 7.79% | 6.92% | 7.45% | 2.83% | 2.01% |
| שיעור EBITDA | 7.89% | 7.02% | 7.58% | 3.01% | 2.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 6.60% | 6.77% | 2.36% | 98.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.79% | 6.71% | 6.68% | 2.63% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 4.05% | 2.99% | 1.57% | 1.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 4.05% | 2.99% | 1.57% | 1.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.93% | 60.29% | 44.77% | 59.85% | 62.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.50% | 101.68% | 98.73% | 111.18% | 1.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 4.09% | 2.54% | 1.06% | 1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 60.82% | 52.98% | 37.17% | 17.93% | 21.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.11% | 7.28% | 6.32% | 1.69% | 112.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 4.06% | 2.61% | 0.96% | 68.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 4.09% | 2.55% | 1.06% | 1.28% |
| תשואת רווחים | 48.54% | 23.12% | 12.21% | 9.47% | 10.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3,167.39 | 751.14 | 774.34 | 1,749.11 | 3,009.27 |
| מחזור זכאים | 220.41 | 197.36 | 174.03 | 140.13 | 271.07 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 254.05 | 275.43 | 272.96 | 164.82 | 305.11 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.01 | 0.85 | 0.67 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.32 | 1.28 | 1.01 | 0.73 | 0.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.54 | -1.36 | -1.63 | -2.40 | -1.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.12 | 0.49 | 0.47 | 0.21 | 0.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.66 | 1.85 | 2.10 | 2.60 | 1.35 |
| מחזור תפעולי | 0.12 | 0.49 | 0.47 | 0.21 | 0.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.80 | 10.80 | -0.90 | -5.18 | -26.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.52 | 10.52 | -1.02 | -5.30 | -27.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.12 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.32 | 5.32 | -1.37 | -6.83 | -15.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.51 | 38.51 | -8.12 | -43.63 | -109.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 1.17 | -0.13 | -1.23 | -12.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | -0.01 | -0.10 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.53% | 47.39% | -5.29% | -62.02% | -312.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.06 | 4.33 | 8.21 | 10.56 | 9.36 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.04 | 2.29 | 3.05 | 1.89 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.46 | 2.11 | -18.90 | -1.61 | -0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 2.06 | -21.23 | -1.65 | -0.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.82 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 2.29 | 3.05 | 1.89 | 2.00 |
| מכפיל שווי חברה | -0.05 | 0.71 | 2.02 | -0.36 | -6.24 |
| שווי חברה | -5.23M | 59.84M | 112.98M | -5.28M | -98.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | 0.71 | 2.02 | -0.36 | -6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.00 | 0.05 | 0.15 | -0.01 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.05 | 0.60 | -11.78 | 0.11 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.59 | -13.23 | 0.11 | 0.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.83 | 9.69 | 6.24 | 4.46 | 4.31 |
| הון עצמי למניה | 14.82 | 9.69 | 6.30 | 4.51 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.40 | 0.55 | 0.40 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 151.97 | 126.80 | 78.36 | 51.42 | 79.89 |
| רווח נקי למניה | 7.45 | 5.13 | 2.34 | 0.81 | 0.93 |
| נטל מס | 0.63 | 0.60 | 0.45 | 0.60 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 2.10 | -0.39 | -6.40 | -28.96 |
הנתונים מוצגים ב-EUR