דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lang & Schwarz AG (0RS1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.93M-8.54M-48.87M-253.94M230.96M
רווח נקי48.44M22.12M7.64M8.77M20.98M
פחת והפחתות1.19M960.00K863.81K674.42K574.69K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-53.24M-136.23M-95.80M-99.00M139.13M
יתרת לקוחות362.00K-1.68M40.02M183.00K-299.00K
מלאי00000
יתרת ספקים0491.00K637.00K391.00K-2.85M
הון חוזר אחר-53.61M-134.55M-136.46M-99.57M142.28M
פריטים אחרים שאינם במזומן105.54M104.62M38.43M-164.39M70.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.59M-1.05M-1.86M276.04M-152.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.55M-412.00K-1.12M-2.32M-584.00K
רכישות, נטו00057.00K1.00K
רכישת השקעות000-1.42M-152.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות60.00K00319.71M701.00K
פעילויות השקעה אחרות-96.00K-640.00K-739.00K-40.00M22.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.12M-4.99M-5.69M-14.16M-12.58M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות400.00K200.00K350.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-16.52M-5.19M-6.04M-14.16M-12.58M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה166.01M82.78M97.36M201.84M176.69M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00017.21M-19.31M
שינוי נטו במזומנים83.22M-14.58M-56.39M25.14M46.74M
מזומנים בתחילת התקופה82.78M97.36M153.76M176.69M129.96M
מזומנים בסוף התקופה166.01M82.78M97.36M201.84M176.69M
תזרים מזומנים חופשי99.29M-9.59M-49.99M-256.26M230.38M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת101.93M-8.54M-48.87M-253.94M230.96M
הוצאות הוניות-2.65M-1.05M-1.12M-2.32M-584.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Lang & Schwarz AG - תזרים מזומנים