LU-VE SpA (0RQV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.12 | 1.86 | 1.78 | 2.09 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.75 | 1.51 | 1.37 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.02 | 0.95 | 0.80 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.72M | -33.56M | -57.92M | -81.05M | -84.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.69 | 1.66 | 1.70 | 2.12 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 3.46 | 3.40 | 3.51 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.63 | 0.45 | 0.56 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.69 | 4.26 | 6.03 | 4.49 | 4.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.51 | 0.64 | 0.74 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.76 | 21.63 | 18.96 | 17.64 | 20.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 1.65 | 1.94 | 2.19 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.54% | 50.49% | 37.55% | 34.32% | 46.01% |
| שיעור EBIT | 11.72% | 10.90% | 8.62% | 7.30% | 11.18% |
| שיעור EBITDA | 16.40% | 15.96% | 12.50% | 12.56% | 16.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.96% | 9.31% | 8.59% | 7.54% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.35% | 8.71% | 8.00% | 5.91% | 9.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.61% | 6.31% | 5.86% | 4.83% | 7.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.87% | 6.59% | 6.09% | 5.09% | 7.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.47% | 72.51% | 73.29% | 81.78% | 80.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.91% | 93.48% | 93.10% | 78.34% | 140.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 3.99% | 4.07% | 3.79% | 5.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.32% | 13.78% | 13.83% | 13.30% | 23.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 8.59% | 9.02% | 8.94% | 7.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.22% | 5.47% | 5.54% | 6.22% | 5.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 4.36% | 4.53% | 4.29% | 6.51% |
| תשואת רווחים | 3.51% | 4.36% | 5.59% | 5.97% | 7.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.82 | 5.71 | 7.01 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 2.20 | 2.36 | 3.39 | 4.23 | 3.13 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.70 | 3.64 | 3.65 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 2.72 | 2.75 | 3.00 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.82 | 2.07 | 2.58 | 2.52 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.43 | 56.29 | 56.69 | 65.73 | 81.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.81 | 75.66 | 63.87 | 52.03 | 51.23 |
| ימי מלאי | 139.40 | 135.21 | 100.38 | 100.02 | 147.05 |
| ימי אשראי מספקים | 165.77 | 154.57 | 107.56 | 86.33 | 116.76 |
| מחזור תפעולי | 223.20 | 210.87 | 164.25 | 152.05 | 198.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.05 | 3.02 | 3.46 | 3.21 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.95 | 1.62 | 2.64 | 1.59 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 1.40 | 0.82 | 1.62 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.54 | 0.76 | 0.49 | -0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.66 | 2.84 | 1.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.77 | 2.15 | 4.21 | 1.98 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.14% | 4.11% | 9.51% | 7.06% | -0.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.31 | 22.91 | 17.90 | 16.76 | 13.10 |
| מכפיל מכירות | 2.17 | 1.45 | 1.05 | 0.81 | 1.01 |
| מכפיל הון | 4.72 | 3.16 | 2.48 | 2.23 | 3.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.82 | 24.35 | 10.51 | 14.16 | -186.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.35 | 13.04 | 8.02 | 7.00 | 18.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 2.09 | 1.14 | -0.44 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.72 | 3.16 | 2.48 | 2.23 | 3.02 |
| מכפיל שווי חברה | 15.61 | 10.73 | 10.33 | 8.63 | 8.72 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.03B | 760.08M | 667.77M | 886.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.61 | 10.73 | 10.33 | 8.63 | 8.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 1.71 | 1.29 | 1.08 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.57 | 28.79 | 12.93 | 18.97 | -263.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.03 | 15.41 | 9.86 | 9.37 | 26.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.86 | 9.08 | 7.61 | 6.14 | 5.09 |
| הון עצמי למניה | 13.15 | 12.46 | 11.21 | 10.07 | 9.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 28.59 | 27.19 | 26.44 | 27.73 | 27.79 |
| רווח נקי למניה | 2.18 | 1.72 | 1.55 | 1.34 | 2.15 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.80 | 0.93 | 0.81 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.23 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 1.69 | 2.23 | 2.39 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-EUR