LU-VE SpA (0RQV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.11M | 77.05M | 71.24M | 33.31M | 19.63M |
| רווח נקי | 39.79M | 34.50M | 29.75M | 47.71M | 23.74M |
| פחת והפחתות | 30.58M | 31.82M | 32.37M | 32.73M | 30.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -603.00K | 760.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.38M | 81.00K | 22.76M | -32.83M | -30.59M |
| יתרת לקוחות | -19.03M | -15.17M | -4.53M | -5.64M | -14.37M |
| מלאי | -10.76M | 9.85M | 21.44M | -20.45M | -54.43M |
| יתרת ספקים | 18.30M | 12.63M | -10.93M | -12.21M | 33.73M |
| הון חוזר אחר | 8.11M | 5.40M | 16.77M | 5.47M | 4.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.00K | 10.66M | -13.64M | -13.70M | -4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.92M | -19.65M | 34.39M | -61.74M | -40.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.47M | -18.29M | -33.43M | -36.67M | -29.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.97M | -800.00K |
| רכישת השקעות | -42.74M | 0 | 0 | -29.54M | -10.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 70.42M | 11.44M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.71M | -1.36M | -2.60M | -4.38M | -4.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.14M | 3.99M | -68.06M | 41.27M | 33.18M |
| פירעון חוב | 54.28M | 21.04M | -52.91M | 49.49M | 39.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.33M | -8.88M | -9.15M | -7.77M | -6.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.82M | -8.17M | -6.00M | -450.00K | -470.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 307.85M | 271.19M | 212.06M | 177.26M | 166.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.33M | 58.00K | -4.36M | -1.27M | 3.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 36.66M | 59.13M | 34.80M | 10.93M | 13.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.19M | 212.06M | 177.26M | 166.33M | 152.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 307.85M | 271.19M | 212.06M | 177.26M | 166.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.93M | 58.76M | 35.21M | -3.36M | -9.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.11M | 77.05M | 71.24M | 33.31M | 19.63M |
| הוצאות הוניות | -31.18M | -18.29M | -36.03M | -36.67M | -29.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR