Admie Holdings SA (0RQM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.74 | 35.26 | 0.83 | 37.82 | 39.27 |
| יחס מהיר | 3.74 | 35.26 | 0.78 | 37.82 | -141.33 |
| יחס מזומנים | 3.69 | 33.00 | 0.48 | 34.95 | 37.04 |
| יחס כושר פירעון | 5.98 | 122.43 | 0.09 | 303.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59 | 78.43 | 0.55 | 2,476.15 | 1,716.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.16 | 2.54 | 22,576.71 | 21,796.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 48.97M | 16.13M | -2.55B | 5.67M | -2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 2.00 | 0.29 | 0.00 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 2.01 | 0.90 | 0.00 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.67 | 0.47 | 0.00 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.00 | 3.09 | 1.00 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.01 | 2.85 | -32.65 | -47.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.86 | -333.50 | 51,811.25 | 19,525.00 | -347.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.33 | 2.12 | 0.00 | 2.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 6.91 | 5.50 | 0.00 | 4.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.56 | -1,219.04 | 3.04 | 8.73 | -1,795.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2,081.35% | 97.59% | 98.01% | 99.96% | 974.41% |
| שיעור EBIT | -318.57% | -0.29% | 46.22% | -1.06% | -1.88% |
| שיעור EBITDA | -68.04% | -0.29% | 73.68% | -1.03% | -1.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 131.09% | -0.29% | 44.27% | 98.53% | -2.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 728.18% | 13.87% | 42.02% | -1.07% | 98.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 695.69% | 13.83% | 31.71% | 98.86% | 196.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 706.67% | 13.83% | 16.04% | 103.73% | 98.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.54% | 99.69% | 75.45% | -9,240.72% | 199.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 555.49% | -4,747.90% | 94.93% | -1.09% | -4,190.65% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 7.90% | 3.40% | 7.29% | 1.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.04% | 7.90% | 10.52% | 7.29% | 4.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | -0.17% | 5.34% | 7.26% | -0.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.06% | -0.13% | 20.27% | 7.26% | -0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.74% | 7.90% | 3.41% | 7.36% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 4.83% | 8.96% | 24.82% | 11.42% | 14.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.15 | 2.95 | 4.08 | 294.29 | 104.91 |
| מחזור זכאים | -0.07 | 82.16 | 0.05 | 0.00 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 22.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 179.78 | 6,007.89 | 8,669.83 | 958.81 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.57 | 0.11 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.92 | -14.26 | -12.57 | 11.25 | 0.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,994.28 | 119.24 | -6,041.39 | -2,927,488.02 | -102.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.75 | 123.69 | 89.56 | 1.24 | 3.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 939.22 | 0 | 16.30 |
| ימי אשראי מספקים | -4,966.54 | 4.44 | 7,070.16 | 2,927,489.26 | 121.90 |
| מחזור תפעולי | 27.75 | 123.69 | 1,028.78 | 1.24 | 19.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.16 | 1.14 | 1.66 | 0.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -1.73 | -1.89 | -1.20 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 0.16 | 3.03 | 2.86 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -10.85 | -1.66 | -0.72 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | 0.47 | 0.35 | 0.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 1.00 | 0.38 | 0.58 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,922.06 | 0.02 | 0.21 | 6,853.64 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 8.82 | 0.08 | 0.56 | 6.46 | 7.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.43% | -56.99% | -73.21% | -54.03% | -25.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.60 | 11.26 | 4.03 | 8.76 | 6.77 |
| מכפיל מכירות | 143.93 | 1.54 | 1.28 | 8.66 | 13.27 |
| מכפיל הון | 1.20 | 0.88 | 0.42 | 0.64 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -41.24 | -1.75 | -1.37 | -1.85 | -3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.31 | 19.03 | 2.26 | 1.34 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.19 | 0.14 | 0.03 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 0.88 | 0.42 | 0.64 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | -202.98 | -1,760.23 | 4.77 | -829.31 | -2,524.89 |
| שווי חברה | 1.56B | 2.29B | 1.65B | 509.20M | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -202.98 | -1,760.23 | 4.77 | -829.31 | -2,524.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 138.10 | 5.02 | 3.52 | 8.57 | 45.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.57 | -5.71 | -3.76 | -1.83 | -13.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.65 | 61.91 | 6.23 | 1.33 | 6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.73 | 3.45 | 6.03 | 3.44 | 6.14 |
| הון עצמי למניה | 3.73 | 3.45 | 6.09 | 3.48 | 6.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.00 | 0.25 | -0.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 1.97 | 2.02 | 0.26 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.27 | 0.64 | 0.25 | 0.25 |
| נטל מס | 0.96 | 1.00 | 0.75 | -92.41 | 2.00 |
| נטל ריבית | -2.29 | -47.48 | 0.91 | 1.00 | -52.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.14 | 0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.59 | 1.34 | 6.53 | 2.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR