Saniona AB (0RQJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.65 | 13.48 | 3.08 | 2.55 | 5.56 |
| יחס מהיר | 9.65 | 13.48 | 3.08 | 2.55 | 5.49 |
| יחס מזומנים | 9.22 | 13.03 | 2.88 | 1.75 | 4.88 |
| יחס כושר פירעון | 3.60 | 6.54 | 1.82 | -1.00 | -2.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.67 | 6.14 | 2.37 | -4.83 | -12.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 46.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 456.25M | 556.36M | 216.24M | -40.92M | 26.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.03 | 1.11 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.05 | -3.25 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.04 | 1.44 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.07 | 1.47 | -2.92 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 50.81 | 60.42 | 5.15 | -2.40 | -13.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.91 | 56.62 | 6.05 | -3.25 | -15.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.25 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.47 | 1.50 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.32 | -1.85 | -1.16 | -0.59 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.13% | 65.92% | 98.48% | 69.96% | 70.72% |
| שיעור EBIT | 47.80% | 70.84% | 71.45% | -462.79% | -1,349.39% |
| שיעור EBITDA | 49.30% | 72.39% | 75.27% | -405.48% | -1,298.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.97% | 63.24% | 72.28% | -481.38% | -1,476.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.42% | 70.44% | 61.86% | -619.24% | -1,648.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 43.23% | 65.53% | 56.39% | -568.94% | -1,605.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 43.23% | 65.53% | 56.39% | -568.94% | -1,384.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.16% | 93.03% | 91.15% | 91.88% | 97.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.96% | 111.39% | 85.59% | 128.64% | 111.63% |
| תשואה על הנכסים | 30.54% | 41.88% | 55.55% | -149.37% | -159.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.71% | 44.82% | 81.40% | 436.69% | -465.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.37% | 43.25% | 103.18% | -174.53% | -172.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.16% | 40.24% | 90.01% | -143.42% | -160.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.74% | 42.13% | 56.33% | -161.85% | -166.96% |
| תשואת רווחים | 11.95% | 10.42% | 22.06% | -37.26% | -108.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 99.22 | 99.63 | 22.26 | 6.67 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 7.16 | 0.29 | 0.61 | 0.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.62 | 6.08 | 43.41 | 1.60 | 0.97 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.64 | 0.99 | 0.26 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.88 | 1.12 | 2.72 | 0.26 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.45 | -47.33 | -1,239.21 | -540.12 | -685.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.68 | 3.66 | 16.40 | 54.75 | 335.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.83 |
| ימי אשראי מספקים | 72.13 | 50.99 | 1,255.61 | 594.87 | 1,147.85 |
| מחזור תפעולי | 3.68 | 3.66 | 16.40 | 54.75 | 462.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.40 | 2.12 | 2.34 | -1.33 | -3.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.36 | 1.55 | 2.34 | -1.34 | -3.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.73 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 30.93 | 3.72 | 2,009.65 | -663.03 | -285.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.93 | 3.72 | 2,009.65 | -663.03 | -285.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 23.72 | -1.20 | -3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.63 | 0.74 | -5.08 | -18.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.20% | 7.33% | 29.12% | -33.31% | -125.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 9.59 | 4.54 | -2.68 | -0.92 |
| מכפיל מכירות | 3.62 | 6.29 | 2.56 | 15.27 | 14.79 |
| מכפיל הון | 2.80 | 4.30 | 3.69 | -11.72 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.20 | 13.64 | 3.43 | -3.00 | -0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.93 | 9.98 | 3.43 | -3.01 | -0.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.39 | -0.02 | 0.05 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 4.30 | 3.69 | -11.72 | 4.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.02 | 6.84 | 2.23 | -4.36 | -0.99 |
| שווי חברה | 1.05B | 2.15B | 562.63M | 297.60M | 195.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.02 | 6.84 | 2.23 | -4.36 | -0.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 4.95 | 1.68 | 17.67 | 12.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | 10.74 | 2.26 | -3.47 | -0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 7.86 | 2.26 | -3.48 | -0.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.94 | 4.90 | 2.13 | -0.42 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 3.97 | 4.93 | 2.18 | -0.34 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 3.08 | 3.37 | 3.15 | 0.26 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 2.21 | 1.77 | -1.49 | -3.33 |
| נטל מס | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 1.34 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 0.96 | 1.03 | 0.89 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-SEK