Logwin AG (0RQG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.85 | 1.76 | 1.79 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.84 | 1.76 | 1.78 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.16 | 1.05 | 1.16 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.82 | 706.33 | 280.18 | 2,295.62 | 152.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 209.57M | 199.43M | 201.80M | 170.22M | 164.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.04 | 2.13 | 2.09 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 3.70 | 26.61 | 21.13 | 25.52 | 19.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.46 | 25.12 | 18.37 | 20.13 | 24.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.86 | 21.99 | 22.31 | 27.69 | 30.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.59 | -2.82 | -2.42 | -2.04 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.07% | 11.13% | 10.84% | 12.56% | 8.22% |
| שיעור EBIT | 5.38% | 6.10% | 6.55% | 8.00% | 4.84% |
| שיעור EBITDA | 7.56% | 8.44% | 8.97% | 10.89% | 6.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.38% | 6.10% | 5.79% | 7.48% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.70% | 6.26% | 6.28% | 7.68% | 4.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.04% | 4.47% | 4.47% | 6.31% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 4.52% | 4.55% | 6.37% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.93% | 71.47% | 71.22% | 82.05% | 69.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.95% | 102.61% | 108.40% | 102.70% | 87.10% |
| תשואה על הנכסים | 7.11% | 7.55% | 8.07% | 10.85% | 8.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.55% | 15.40% | 17.20% | 22.67% | 21.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.79% | 17.44% | 18.79% | 22.22% | 28.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.61% | 11.94% | 12.96% | 17.17% | 18.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.89% | 8.36% | 8.85% | 11.88% | 9.36% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 8.26% | 9.34% | 10.67% | 9.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 6.82 | 6.69 | 7.31 | 8.75 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.91 | 4.92 | 5.13 | 7.06 |
| מחזור מלאי | 1,336.93 | 1,058.00 | 1,260.86 | 906.52 | 990.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.17 | 16.63 | 18.37 | 14.32 | 22.55 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.69 | 1.80 | 1.72 | 2.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.09 | 4.95 | 5.63 | 5.15 | 10.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.80 | -20.42 | -19.36 | -20.82 | -9.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.20 | 53.55 | 54.55 | 49.95 | 41.71 |
| ימי מלאי | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.40 | 0.37 |
| ימי אשראי מספקים | 79.27 | 74.32 | 74.19 | 71.18 | 51.73 |
| מחזור תפעולי | 65.48 | 53.89 | 54.83 | 50.35 | 42.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.98 | 31.40 | 37.85 | 37.47 | 58.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.54 | 29.49 | 36.34 | 35.25 | 56.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.45 | 1.91 | 1.51 | 2.23 | 2.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 2.13 | 2.44 | 1.43 | 7.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.39 | 16.40 | 25.04 | 16.82 | 25.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.51 | 1.83 | 1.44 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.98% | 11.52% | 15.14% | 13.66% | 20.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.17 | 12.10 | 10.71 | 9.37 | 10.76 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.59 | 0.34 |
| מכפיל הון | 2.09 | 1.86 | 1.84 | 2.12 | 2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.33 | 8.68 | 6.60 | 7.32 | 4.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 8.15 | 6.34 | 6.88 | 4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | -2.15 | -0.57 | 0.96 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 1.86 | 1.84 | 2.12 | 2.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 3.58 | 2.92 | 3.38 | 3.32 |
| שווי חברה | 530.99M | 412.26M | 378.09M | 462.99M | 495.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 3.58 | 2.92 | 3.38 | 3.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 4.86 | 3.61 | 4.56 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 4.56 | 3.47 | 4.29 | 2.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.06 | 110.12 | 106.24 | 100.21 | 99.06 |
| הון עצמי למניה | 134.23 | 137.34 | 130.31 | 121.46 | 119.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 488.71 | 473.03 | 500.96 | 436.76 | 784.58 |
| רווח נקי למניה | 19.76 | 21.15 | 22.41 | 27.54 | 25.09 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.48 | 1.20 | 1.36 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR