Grand City Properties SA (0RPK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 3.46 | 3.12 | 2.82 | 3.67 |
| יחס מהיר | 1.64 | 3.46 | 3.12 | 2.82 | 3.67 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 2.79 | 1.95 | 1.73 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.40 | 23.29 | 0.83 | 47.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.11B | -4.89B | -3.60B | -3.85B | -4.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.38 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.41 | 0.87 | 1.22 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.59 | 0.47 | 0.55 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.55 | 0.46 | 0.54 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.83 | 2.82 | 2.28 | 3.14 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 1.07 | 4.32 | -1.53 | 4.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.54 | 5.04 | 6.29 | -7.66 | 8.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.72 | 2.60 | 2.06 | 2.53 | 2.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.07 | 26.44 | 25.23 | 25.09 | 24.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.09 | 7.49 | 8.00 | -4.74 | 12.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.31% | 55.56% | 39.98% | 54.08% | 32.76% |
| שיעור EBIT | 62.48% | 92.58% | 84.97% | -109.86% | 69.61% |
| שיעור EBITDA | 63.59% | 93.68% | 86.46% | -108.32% | 77.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 62.63% | 54.90% | 87.63% | -95.69% | 104.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 52.91% | 81.68% | 71.05% | -119.20% | 57.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 61.69% | 85.11% | 56.54% | -84.54% | 38.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 68.13% | 97.70% | 57.28% | -104.99% | 45.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.60% | 104.20% | 79.58% | 70.92% | 67.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.48% | 148.78% | 81.08% | 124.57% | 55.42% |
| תשואה על הנכסים | 3.95% | 4.45% | 2.13% | -4.71% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.29% | 12.55% | 4.86% | -14.77% | 2.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 3.01% | 3.52% | -5.67% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 2.87% | 2.84% | -4.85% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.95% | 4.45% | 2.13% | -4.71% | 1.38% |
| תשואת רווחים | 36.95% | 23.64% | 11.79% | -29.28% | 9.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.81 | 2.14 | 1.55 | 14.08 | 1.55 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 4.63 | 3.38 | 4.64 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.92 | 10.27 | 7.13 | 10.45 | 5.98 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 0.42 | 0.32 | 0.60 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -306.06 | 91.42 | 127.83 | -52.81 | 159.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.82 | 170.31 | 235.78 | 25.93 | 235.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 507.88 | 78.89 | 107.95 | 78.74 | 75.81 |
| מחזור תפעולי | 201.82 | 170.31 | 235.78 | 25.93 | 235.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 0.99 | 1.65 | 1.45 | 1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.12 | 0.98 | 1.63 | 1.43 | 1.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 64.35 | 87.51 | 107.95 | 97.92 | 3.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.35 | 87.51 | 107.95 | 97.92 | 47.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.36 | 0.67 | 0.41 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.60% | 9.94% | 13.90% | 14.07% | 13.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.15 | 3.69 | 10.31 | -3.41 | 10.04 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 3.60 | 4.80 | 2.89 | 3.90 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.53 | 0.41 | 0.50 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 10.06 | 7.20 | 7.11 | 7.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 9.95 | 7.13 | 7.03 | 7.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.03 | -0.08 | 0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.53 | 0.41 | 0.50 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 11.59 | 11.33 | 13.54 | -7.40 | 17.06 |
| שווי חברה | 5.49B | 6.39B | 4.95B | 4.87B | 5.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.60 | 11.33 | 13.54 | -7.40 | 17.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.38 | 10.62 | 11.71 | 8.02 | 13.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.79 | 29.67 | 17.56 | 19.74 | 24.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.36 | 29.33 | 17.40 | 19.54 | 24.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.87 | 21.40 | 31.34 | 30.31 | 35.10 |
| הון עצמי למניה | 23.32 | 18.53 | 28.46 | 20.18 | 31.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.29 | -0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.22 | 2.73 | 2.45 | 3.53 | 2.36 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 2.33 | 1.38 | -2.98 | 0.92 |
| נטל מס | 1.17 | 1.04 | 0.80 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 1.09 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | 1.17 | -0.46 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR