דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grand City Properties SA (0RPK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת217.74M284.46M249.41M216.12M217.06M
רווח נקי470.43M242.13M-547.51M179.10M617.09M
פחת והפחתות6.64M6.31M9.32M10.49M8.24M
מס הכנסה נדחה00010.53M-561.69M
תגמול מבוסס מניות2.75M2.33M1.86M2.57M3.16M
שינוי בהון החוזר-19.69M-9.90M-38.01M-61.13M-44.83M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-19.69M-9.90M-38.01M-61.13M-44.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן-242.39M43.59M823.74M74.55M195.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה22.69M52.02M147.80M-167.69M-198.46M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.49M-2.64M-2.55M-4.53M-8.37M
רכישות, נטו200.91M125.34M47.22M-3.67M333.41M
רכישת השקעות-252.17M00-241.78M-523.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות76.44M0082.29M523.50M
פעילויות השקעה אחרות0-70.69M103.13M-164.36M-523.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-83.60M-93.37M405.30M-567.42M-537.19M
פירעון חוב-26.90M37.53M496.11M-486.33M-178.58M
הנפקת מניות רגילות043.48M0017.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-93.76M-24.75M-24.75M-271.78M
דיבידנדים ששולמו000-56.34M-53.72M
פעילויות מימון אחרות-56.70M-174.38M-90.81M-74.09M-50.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.53B1.37B1.13B324.94M895.49M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.08M952.00K-29.00K-1.06M2.09M
שינוי נטו במזומנים158.91M243.68M804.24M-570.55M-516.71M
מזומנים בתחילת התקופה1.37B1.13B324.94M895.49M1.41B
מזומנים בסוף התקופה1.53B1.37B1.13B324.94M895.49M
תזרים מזומנים חופשי215.25M281.83M246.86M211.58M208.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת217.74M284.46M249.41M216.12M217.06M
הוצאות הוניות-2.49M-2.64M-2.55M-4.53M-8.37M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Grand City Properties SA - תזרים מזומנים