FM Mattsson Mora Group AB Class B (0ROO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.46 | 2.41 | 2.35 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.31 | 1.14 | 1.07 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.56 | 0.38 | 0.33 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.58 | 0.57 | 0.66 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 343.00M | 323.20M | 249.74M | 199.42M | 178.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 70.40 | 42.15 | 30.17 | 26.85 | 46.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.26 | 32.89 | 20.83 | 20.94 | 41.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.07 | 2.21 | 2.33 | 2.64 | 2.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.56 | -0.28 | -0.11 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.68% | 38.02% | 37.05% | 36.10% | 36.91% |
| שיעור EBIT | 10.55% | 9.55% | 7.50% | 10.35% | 13.36% |
| שיעור EBITDA | 15.95% | 14.54% | 13.07% | 15.13% | 17.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 9.55% | 7.83% | 9.98% | 13.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.86% | 9.66% | 7.14% | 9.93% | 13.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.36% | 7.36% | 5.42% | 7.60% | 10.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | 7.36% | 5.42% | 7.60% | 10.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.95% | 76.20% | 75.85% | 76.53% | 76.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.88% | 101.22% | 91.23% | 99.52% | 97.77% |
| תשואה על הנכסים | 8.77% | 7.92% | 5.58% | 8.28% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.87% | 13.53% | 9.60% | 14.41% | 19.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.43% | 13.52% | 10.48% | 14.09% | 19.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.87% | 10.07% | 7.81% | 10.57% | 14.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.68% | 10.75% | 7.84% | 11.84% | 15.55% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 5.19% | 4.69% | 6.33% | 7.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 6.14 | 6.33 | 6.48 | 5.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.04 | 5.87 | 7.74 | 5.96 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.42 | 2.21 | 2.38 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.67 | 7.92 | 7.00 | 7.05 | 7.54 |
| מחזור נכסים | 1.05 | 1.08 | 1.03 | 1.09 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.19 | 3.29 | 3.63 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.06 | 149.88 | 160.41 | 162.67 | 174.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.86 | 59.43 | 57.68 | 56.33 | 62.25 |
| ימי מלאי | 149.19 | 150.87 | 164.87 | 153.49 | 173.84 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 60.42 | 62.14 | 47.15 | 61.19 |
| מחזור תפעולי | 219.06 | 210.30 | 222.55 | 209.83 | 236.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.33 | 6.03 | 5.63 | 6.29 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.74 | 5.11 | 4.46 | 5.11 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.92 | 1.20 | 1.18 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.23 | 2.07 | 1.52 | 1.71 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.80 | 6.57 | 4.70 | 5.31 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.20 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 7.74% | 8.67% | 9.28% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.82 | 19.24 | 21.33 | 15.79 | 13.25 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 1.42 | 1.16 | 1.20 | 1.33 |
| מכפיל הון | 4.88 | 2.61 | 2.05 | 2.28 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.68 | 12.92 | 11.54 | 10.77 | 77.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.67 | 10.95 | 9.12 | 8.74 | 23.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.54 | 0.45 | -0.69 | -0.66 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.88 | 2.61 | 2.05 | 2.28 | 2.56 |
| מכפיל שווי חברה | 15.61 | 9.20 | 8.57 | 7.82 | 7.47 |
| שווי חברה | 5.08B | 2.63B | 2.11B | 2.29B | 2.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.61 | 9.20 | 8.57 | 7.82 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.49 | 1.34 | 1.12 | 1.18 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.92 | 12.18 | 11.18 | 10.62 | 78.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 10.33 | 8.84 | 8.62 | 23.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.07 | 13.90 | 12.63 | 11.54 | 10.53 |
| הון עצמי למניה | 25.50 | 25.32 | 25.10 | 24.17 | 23.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 48.26 | 46.54 | 44.46 | 45.82 | 45.51 |
| רווח נקי למניה | 4.03 | 3.43 | 2.41 | 3.48 | 4.57 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.45 | 1.34 | 2.34 | 1.38 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-SEK