דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FM Mattsson Mora Group AB Class B (0ROO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת255.00M238.40M266.14M107.75M275.90M
רווח נקי190.30M101.93M192.50M251.59M307.93M
פחת והפחתות98.33M104.74M91.52M88.34M81.91M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-14.90M6.35M40.58M-182.92M-75.44M
יתרת לקוחות-37.89M-13.02M31.96M59.97M-73.00M
מלאי-10.07M-14.01M57.62M-160.71M-89.00M
יתרת ספקים33.02M33.38M-49.00M-82.18M86.56M
הון חוזר אחר033.38M-49.00M-82.18M86.56M
פריטים אחרים שאינם במזומן-18.73M26.20M-58.46M-49.25M-38.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-38.20M-50.24M-49.61M-87.43M-123.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-22.30M-37.60M-37.19M-74.72M-47.61M
רכישות, נטו0462.00K0-12.57M-77.30M
רכישת השקעות000-144.00K-529.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000144.00K529.00K
פעילויות השקעה אחרות-15.90M-13.11M-12.42M-144.00K1.24M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-121.30M-157.77M-151.76M-144.44M-162.42M
פירעון חוב-36.70M-52.00M-45.98M-38.66M-98.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-84.60M-105.78M-105.78M-105.78M-63.47M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה247.00M159.20M135.20M69.65M193.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-7.70M-7.16M771.00K-106.00K588.00K
שינוי נטו במזומנים87.80M24.00M65.55M-124.22M-9.60M
מזומנים בתחילת התקופה159.20M135.20M69.65M193.87M203.47M
מזומנים בסוף התקופה247.00M159.20M135.20M69.65M193.87M
תזרים מזומנים חופשי216.20M188.50M216.00M33.03M228.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת255.00M239.21M266.14M107.75M275.90M
הוצאות הוניות-38.80M-50.70M-50.14M-74.72M-47.61M

הנתונים מוצגים ב-SEK

FM Mattsson Mora Group AB Class B - תזרים מזומנים