Gestamp Automocion (0ROM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.02 | 0.99 | 1.04 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.33 | 0.26 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 2.46 | 1.44 | 1.84 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.15B | -3.23B | -3.41B | -3.29B | -3.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.43 | 1.52 | 1.54 | 1.86 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.41 | 4.54 | 4.59 | 4.51 | 4.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 1.73 | 1.26 | 1.44 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.20 | 2.35 | 2.60 | 3.10 | 3.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 1.56 | 2.13 | 1.47 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.94 | 5.97 | 6.49 | 6.27 | 7.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 1.58 | 1.78 | 1.67 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.91% | 14.95% | 38.30% | 36.64% | 36.80% |
| שיעור EBIT | -0.02% | 4.80% | 4.93% | 5.16% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 6.89% | 11.50% | 10.86% | 10.79% | 11.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.39% | 4.80% | 4.85% | 5.54% | 5.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 2.76% | 3.08% | 3.37% | 3.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.66% | 1.34% | 1.57% | 2.29% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.61% | 2.18% | 2.37% | 2.61% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.70% | 48.61% | 50.99% | 67.76% | 66.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -858.67% | 57.52% | 63.50% | 60.88% | 72.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 1.52% | 1.80% | 2.83% | 2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.25% | 6.88% | 8.25% | 12.75% | 12.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | 8.49% | 9.14% | 10.80% | 8.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.48% | 6.18% | 6.24% | 7.50% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.88% | 1.61% | 1.90% | 3.00% | 2.73% |
| תשואת רווחים | 11.45% | 8.80% | 13.33% | 13.92% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 7.05 | 7.29 | 8.36 | 6.03 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 4.01 | 2.80 | 3.29 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 16.54 | 17.79 | 13.75 | 15.55 | 13.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.23 | 2.32 | 2.52 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 1.24 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 410.37 | 4,041.53 | 249.17 | 70.36 | 33.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.82 | -18.69 | -53.56 | -43.84 | -29.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.19 | 51.79 | 50.07 | 43.67 | 60.56 |
| ימי מלאי | 22.07 | 20.52 | 26.55 | 23.48 | 26.67 |
| ימי אשראי מספקים | 101.07 | 91.00 | 130.17 | 110.99 | 117.09 |
| מחזור תפעולי | 82.26 | 72.31 | 76.61 | 67.15 | 87.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 2.10 | 1.88 | 2.02 | 1.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.57 | 0.20 | 0.37 | 0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.53 | 1.68 | 1.66 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.27 | 0.11 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.21 | 0.99 | 1.11 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.37 | 1.12 | 1.22 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.39% | 18.62% | 8.20% | 10.48% | 12.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.66 | 11.26 | 7.52 | 7.19 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.78 | 0.62 | 0.92 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 5.37 | 12.19 | 9.55 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.45 | 1.32 | 1.73 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.62 | -0.23 | 0.81 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.78 | 0.62 | 0.92 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 2.90 | 2.87 | 3.19 | 3.59 |
| שווי חברה | 3.59B | 3.79B | 3.74B | 4.22B | 4.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 2.90 | 2.87 | 3.19 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.23 | 11.75 | 32.21 | 19.99 | 16.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 3.17 | 3.49 | 3.63 | 4.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.87 | 4.48 | 4.27 | 3.99 | 4.35 |
| הון עצמי למניה | 4.20 | 3.89 | 4.00 | 3.83 | 3.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 19.86 | 19.94 | 21.04 | 21.36 | 18.66 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.45 |
| נטל מס | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | -165.08 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.46 | 7.85 | 2.90 | 2.81 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR