Gestamp Automocion (0ROM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.07B | 1.16B | 1.04B | 827.39M |
| רווח נקי | 152.21M | 369.66M | 414.18M | 391.46M | 277.71M |
| פחת והפחתות | 760.91M | 711.93M | 690.82M | 669.85M | 584.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 136.94M | 126.36M | 164.52M | 71.10M | 87.23M |
| יתרת לקוחות | 213.30M | -100.42M | -34.41M | 574.42M | 155.08M |
| מלאי | 74.42M | -54.85M | 22.41M | -166.24M | -104.14M |
| יתרת ספקים | -201.90M | 310.87M | 192.96M | -328.03M | 64.03M |
| הון חוזר אחר | 51.12M | -29.24M | -16.43M | -9.04M | -27.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.10M | -136.04M | -106.43M | -87.50M | -121.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -716.92M | -1.02B | -924.19M | -806.61M | -631.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -987.19M | -845.38M | -821.76M | -783.20M | -613.44M |
| רכישות, נטו | 305.54M | 7.23M | -8.63M | -37.14M | -26.56M |
| רכישת השקעות | -33.59M | -95.49M | -71.82M | -127.35M | -32.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 854.00K | 7.23M | 13.07M | 67.33M | 4.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.53M | -179.72M | -93.80M | 73.74M | 36.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.02M | -70.82M | -726.94M | -39.16M | -1.07B |
| פירעון חוב | -331.08M | 97.07M | -601.79M | 104.63M | -997.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.63M | 0 | 0 | 1.11M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -10.88M | -10.33M | 0 | -1.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -111.21M | -127.51M | -97.68M | -53.33M | -4.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -37.36M | -29.50M | -17.13M | -91.56M | -66.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.16B | -518.27M | 214.86M | -824.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.80M | -2.92M | -30.25M | 15.73M | 50.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.58M | -19.71M | -518.27M | -1.27B | -3.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.16B | 1.18B | 1.70B | 1.48B | 2.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.16B | -518.27M | 214.86M | -824.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 322.14M | 116.04M | 211.30M | 261.70M | 213.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20B | 1.07B | 1.16B | 1.04B | 827.39M |
| הוצאות הוניות | -873.02M | -955.87M | -951.80M | -783.20M | -613.44M |
הנתונים מוצגים ב-EUR