Aumann AG (0RO8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 3.24 | 2.81 | 2.04 | 2.38 |
| יחס מהיר | 2.58 | 3.17 | 2.75 | 1.91 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 2.12 | 1.61 | 1.00 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.58 | 0.22 | 0.32 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.04 | 30.81 | 11.59 | 25.33 | 13.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.95M | 116.92M | 119.59M | 107.15M | 109.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.50 | 1.61 | 1.86 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 6.90 | 9.69 | 10.01 | 5.71 | 2.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.45 | 26.95 | 24.37 | 22.29 | 0.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 0.67 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.38 | -5.12 | -3.39 | -5.54 | -12.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -13.01% | 12.11% | 39.75% | 31.65% | 33.42% |
| שיעור EBIT | 11.23% | 9.92% | 10.45% | 5.89% | 1.23% |
| שיעור EBITDA | 13.16% | 13.02% | 12.48% | 7.75% | 4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.86% | 9.92% | 9.39% | 9.20% | 0.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 11.22% | 10.21% | 5.44% | 0.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.79% | 7.68% | 6.89% | 3.31% | 0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.79% | 7.68% | 6.89% | 3.31% | 0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.65% | 68.44% | 67.47% | 60.86% | 53.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.83% | 113.12% | 108.66% | 59.07% | 245.72% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 5.35% | 6.61% | 2.72% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 8.02% | 10.66% | 5.06% | 0.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.98% | 8.93% | 12.27% | 12.11% | 0.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 6.05% | 8.19% | 7.28% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 6.48% | 7.87% | 3.19% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 9.50% | 13.80% | 3.45% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 4.16 | 3.77 | 2.73 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 38.14 | 12.10 | 7.17 | 6.38 | 4.86 |
| מחזור מלאי | 26.64 | 38.64 | 34.67 | 11.42 | 28.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.35 | 7.54 | 10.99 | 10.15 | 7.92 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.70 | 0.96 | 0.82 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.34 | 2.12 | 2.12 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.28 | 67.08 | 56.39 | 108.43 | 86.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.15 | 87.79 | 96.77 | 133.68 | 148.44 |
| ימי מלאי | 13.70 | 9.45 | 10.53 | 31.95 | 12.88 |
| ימי אשראי מספקים | 9.57 | 30.16 | 50.91 | 57.19 | 75.09 |
| מחזור תפעולי | 99.85 | 97.24 | 107.29 | 165.63 | 161.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.10 | 2.86 | 1.31 | 2.81 | 1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.93 | 2.57 | 0.97 | 2.52 | 1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.90 | 0.74 | 0.90 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.50 | 5.69 | 2.43 | 7.33 | 5.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.50 | 9.82 | 3.81 | 9.92 | 8.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.17 | 8.21 | 2.78 | 4.79 | 3.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.34% | 20.89% | 9.09% | 13.57% | 14.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.66 | 10.53 | 7.22 | 28.99 | 176.30 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.81 | 0.50 | 0.96 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.84 | 0.77 | 1.47 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.19 | 4.79 | 11.00 | 7.37 | 6.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 4.30 | 8.11 | 6.62 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.52 | 0.06 | 0.03 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.84 | 0.77 | 1.47 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 1.01 | 1.09 | 0.60 | 6.84 | 7.21 |
| שווי חברה | 22.18M | 29.07M | 23.47M | 153.57M | 63.41M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.01 | 1.09 | 0.60 | 6.84 | 7.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.53 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 0.84 | 1.66 | 4.07 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.76 | 1.22 | 3.66 | 2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.77 | 10.77 | 10.20 | 9.17 | 9.10 |
| הון עצמי למניה | 13.64 | 14.59 | 13.75 | 12.66 | 12.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 12.88 | 15.24 | 21.29 | 19.37 | 14.12 |
| רווח נקי למניה | 1.00 | 1.17 | 1.47 | 0.64 | 0.07 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.61 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.13 | 0.98 | 0.92 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 1.78 | 0.65 | 4.38 | 11.15 |
הנתונים מוצגים ב-EUR