Aumann AG (0RO8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.36M | 19.20M | 41.95M | 28.71M | 14.73M |
| רווח נקי | 21.57M | 29.45M | 9.58M | 2.58M | -7.88M |
| פחת והפחתות | 6.32M | 6.36M | 5.50M | 5.03M | 5.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -750.40K | -5.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 647.70K | 750.40K | 376.20K |
| שינוי בהון החוזר | 15.40M | -26.25M | 18.74M | 27.31M | 21.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 13.29M | -28.61M | -19.39M |
| מלאי | 34.81M | 30.28M | -13.29M | -1.30M | 2.06M |
| יתרת ספקים | -19.41M | 0 | 32.03M | 28.61M | 19.39M |
| הון חוזר אחר | 0 | -56.53M | -13.29M | 28.61M | 19.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.94M | 9.64M | 7.48M | -6.20M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.17M | -36.00K | -15.08M | 25.97M | -6.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.91M | -5.04M | -4.23M | -3.47M | -4.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -294.00K | 3.18M | 64.00K |
| רכישת השקעות | -10.26M | 0 | 0 | -29.44M | -2.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.00M | 5.01M | 500.00K | 26.26M | 2.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | -11.06M | 29.44M | -2.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.76M | -13.01M | -14.25M | -6.74M | -5.10M |
| פירעון חוב | -1.66M | -1.66M | -2.12M | -3.76M | -3.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.44M | -5.97M | -8.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.84M | -2.87M | -1.49M | -1.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.82M | -2.52M | -1.74M | -1.45M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.54M | 139.25M | 133.05M | 120.60M | 72.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -137.00K | 50.00K | -174.00K | -98.00K | 198.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.30M | 6.20M | 12.44M | 47.85M | 3.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.25M | 133.05M | 120.60M | 72.76M | 69.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.54M | 139.25M | 133.05M | 120.60M | 72.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.45M | 14.16M | 37.72M | 25.24M | 10.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.36M | 19.20M | 41.95M | 28.71M | 14.73M |
| הוצאות הוניות | -3.91M | -5.04M | -4.23M | -3.47M | -4.08M |
הנתונים מוצגים ב-EUR