Ambea AB (0RNX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.91 | 0.94 | 1.99 | 2.32 | 3.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.91B | -13.42B | -11.66B | -11.19B | -11.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.57 | 2.43 | 2.22 | 2.18 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.22 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 3.94 | 3.71 | 3.64 | 3.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.89 | 1.61 | 1.87 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.60 | 2.31 | 2.75 | 2.34 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.37 | 0.26 | 0.46 | 0.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 171.85 | 157.27 | 134.03 | 124.37 | 119.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 4.62 | 4.23 | 4.71 | 5.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.86% | 17.51% | 17.22% | 25.85% | 96.49% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 7.49% | 8.74% | 7.39% | 6.63% |
| שיעור EBITDA | 15.94% | 16.88% | 18.37% | 17.13% | 16.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.74% | 7.49% | 9.00% | 7.37% | 6.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.92% | 5.36% | 5.72% | 4.24% | 3.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.66% | 4.15% | 4.37% | 3.42% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.66% | 4.15% | 4.37% | 3.42% | 2.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.64% | 77.42% | 76.35% | 80.53% | 75.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.75% | 71.46% | 63.54% | 57.59% | 57.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.74% | 3.25% | 3.36% | 2.54% | 2.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.11% | 12.79% | 12.43% | 9.25% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.16% | 7.56% | 9.01% | 6.89% | 5.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.22% | 5.11% | 5.96% | 4.94% | 4.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.57% | 5.72% | 5.65% | 4.31% | 3.53% |
| תשואת רווחים | 5.31% | 5.62% | 7.47% | 9.64% | 8.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.86 | 9.30 | 10.22 | 9.58 | 9.58 |
| מחזור זכאים | 33.13 | 28.45 | 29.16 | 24.55 | 1.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.70 | 1.61 | 1.57 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.30 | -6.19 | -6.53 | -8.24 | -6.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.99 | 26.40 | 23.20 | 23.22 | -225.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.01 | 39.23 | 35.72 | 38.08 | 38.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 11.02 | 12.83 | 12.52 | 14.86 | 263.66 |
| מחזור תפעולי | 37.01 | 39.23 | 35.72 | 38.08 | 38.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.00 | 25.92 | 24.04 | 19.09 | 15.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.48 | 24.25 | 22.68 | 18.09 | 14.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.52 | 1.66 | 1.36 | 1.00 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.96 | 6.69 | 8.36 | 8.49 | 6.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.07 | 15.60 | 17.66 | 19.04 | 13.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.91% | 17.17% | 23.49% | 34.39% | 32.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.38 | 17.77 | 13.39 | 10.38 | 11.32 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.74 | 0.58 | 0.35 | 0.33 |
| מכפיל הון | 2.89 | 2.27 | 1.66 | 0.96 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.28 | 5.83 | 4.26 | 2.91 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.38 | 5.45 | 4.02 | 2.75 | 2.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 1.73 | 0.32 | 0.34 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 2.27 | 1.66 | 0.96 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.02 | 8.99 | 7.41 | 6.78 | 7.28 |
| שווי חברה | 27.00B | 24.34B | 19.32B | 15.46B | 14.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.02 | 8.99 | 7.41 | 6.78 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.52 | 1.36 | 1.16 | 1.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.25 | 11.99 | 9.92 | 9.52 | 11.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 11.22 | 9.35 | 9.02 | 10.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -48.68 | -43.65 | -29.23 | -26.81 | -30.00 |
| הון עצמי למניה | 64.09 | 62.13 | 58.01 | 54.81 | 49.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 210.89 | 191.64 | 165.16 | 148.30 | 134.23 |
| רווח נקי למניה | 9.83 | 7.95 | 7.21 | 5.07 | 3.89 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.71 | 0.65 | 0.57 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 1.57 | 3.33 | 3.77 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-SEK