Ambea AB (0RNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 2.07B | 1.71B | 1.44B | 1.21B |
| רווח נקי | 1.38B | 620.00M | 455.00M | 843.00M | 598.00M |
| פחת והפחתות | 1.51B | 1.37B | 1.30B | 1.20B | 1.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.00M | 107.00M | -82.00M | -4.00M | -151.00M |
| יתרת לקוחות | -25.00M | 30.00M | -152.00M | 15.00M | -132.00M |
| מלאי | 0 | 0 | -70.00M | 19.00M | 19.00M |
| יתרת ספקים | 28.00M | 77.00M | 70.00M | -19.00M | -19.00M |
| הון חוזר אחר | 28.00M | 77.00M | 70.00M | -19.00M | -19.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -718.00M | -28.00M | 44.00M | -600.00M | -291.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -358.00M | -93.00M | -214.00M | -258.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00M | -105.00M | -80.00M | -105.00M | -100.00M |
| רכישות, נטו | -1.27B | -253.00M | -10.00M | -225.00M | -189.00M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 5.00M | -3.00M | 116.00M | 31.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -672.00M | -1.69B | -1.88B | -1.04B | -882.00M |
| פירעון חוב | 1.29B | -812.00M | -704.00M | 181.00M | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00M | 24.00M | 2.00M | 2.00M | 3.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -485.00M | -431.00M | -47.00M | -179.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -185.00M | -130.00M | -112.00M | -109.00M | -109.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31B | -338.00M | -1.02B | -932.00M | -784.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 133.00M | 28.00M | 6.00M | 259.00M | 86.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 1.00M | 6.00M | -16.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 105.00M | 22.00M | -253.00M | 173.00M | 61.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.00M | 6.00M | 259.00M | 86.00M | 25.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 133.00M | 28.00M | 6.00M | 259.00M | 86.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.03B | 1.95B | 1.62B | 1.34B | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17B | 2.07B | 1.71B | 1.44B | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -139.00M | -117.00M | -90.00M | -105.00M | -100.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK