MIPS AB (0RNQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.08 | 2.92 | 7.37 | 10.04 | 5.67 |
| יחס מהיר | 1.98 | 2.82 | 7.27 | 9.96 | 5.62 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 1.45 | 4.90 | 4.02 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.19 | 1.63 | 1.01 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.00 | 1.82 | 0.20 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.16 | 148.00 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.00M | -313.00M | 477.00M | 481.00M | 522.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.58 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.37 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.33 | 1.15 | 1.12 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.36 | 68.50 | 167.00 | 68.00 | 194.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.47 | 156.00 | 174.00 | 70.00 | 229.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.49 | 12.38 | 0.49 | 0.57 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.41 | 0.65 | -1.77 | -2.40 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.62% | 73.36% | 72.46% | 70.87% | 72.11% |
| שיעור EBIT | 37.05% | 29.27% | 39.34% | 19.61% | 39.96% |
| שיעור EBITDA | 39.60% | 32.83% | 43.27% | 24.65% | 42.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.18% | 29.27% | 36.02% | 19.61% | 40.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.07% | 29.64% | 37.89% | 23.53% | 39.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.95% | 22.51% | 29.19% | 17.93% | 31.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.95% | 22.51% | 29.19% | 17.93% | 31.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.34% | 75.95% | 77.05% | 76.19% | 78.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.87% | 101.28% | 105.17% | 120.00% | 97.38% |
| תשואה על הנכסים | 12.29% | 9.18% | 19.08% | 8.67% | 22.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.68% | 21.35% | 22.00% | 9.74% | 27.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.74% | 13.46% | 26.32% | 10.26% | 35.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.28% | 10.16% | 20.07% | 7.76% | 27.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 28.08% | 21.62% | 21.04% | 9.60% | 25.18% |
| תשואת רווחים | 1.53% | 1.28% | 1.13% | 0.67% | 1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.69 | 2.86 | 3.84 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 2.78 | 2.96 | 3.47 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 8.87 | 9.47 | 16.63 | 26.00 | 26.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.84 | 9.03 | 23.00 | 14.28 | 17.59 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.41 | 0.65 | 0.48 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.75 | 1.36 | 0.96 | 0.68 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.59 | 43.06 | 26.17 | 3.83 | 22.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.00 | 135.59 | 127.71 | 95.08 | 75.85 |
| ימי מלאי | 41.15 | 38.56 | 21.95 | 14.04 | 13.95 |
| ימי אשראי מספקים | 105.56 | 131.09 | 123.50 | 105.29 | 67.42 |
| מחזור תפעולי | 187.15 | 174.15 | 149.67 | 109.12 | 89.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.79 | 5.59 | 5.36 | 0.42 | 9.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.23 | 5.21 | 4.98 | 0.08 | 8.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.18 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 0.81 | 0.84 | 0.07 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.00 | 14.80 | 14.20 | 1.22 | 11.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.45 | 11.83 | 0.79 | 13.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.03 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.48% | 1.47% | 1.06% | 0.02% | 1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.47 | 78.01 | 88.42 | 149.66 | 64.31 |
| מכפיל מכירות | 14.99 | 17.56 | 25.80 | 26.83 | 19.99 |
| מכפיל הון | 16.35 | 16.66 | 19.44 | 14.58 | 17.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.69 | 67.84 | 94.40 | 4,788.98 | 52.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.05 | 63.26 | 87.76 | 870.72 | 47.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.77 | -5.25 | 0.75 | -2.36 | -2.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.35 | 16.66 | 19.44 | 14.58 | 17.98 |
| מכפיל שווי חברה | 38.27 | 54.14 | 57.85 | 106.44 | 45.95 |
| שווי חברה | 11.29B | 9.47B | 12.09B | 9.37B | 11.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.27 | 54.14 | 57.85 | 106.44 | 45.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.16 | 17.78 | 25.03 | 26.24 | 19.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.43 | 68.66 | 91.60 | 4,683.48 | 51.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.73 | 64.02 | 85.15 | 851.54 | 47.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.74 | -7.17 | 21.59 | 22.30 | 21.16 |
| הון עצמי למניה | 25.78 | 21.21 | 24.20 | 25.00 | 23.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 28.12 | 20.12 | 18.23 | 13.59 | 21.51 |
| רווח נקי למניה | 6.45 | 4.53 | 5.32 | 2.44 | 6.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.01 | 0.96 | 1.20 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.17 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.23 | 0.78 | 0.17 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-SEK