דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

MIPS AB (0RNQ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת148.00M142.00M11.00M236.00M277.00M
רווח נקי120.00M183.00M84.00M223.00M328.00M
פחת והפחתות19.00M19.00M18.00M17.00M12.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות000200.00K300.00K
שינוי בהון החוזר6.00M-41.00M7.00M50.00M-17.00M
יתרת לקוחות-10.00M-56.00M11.00M100.00M-58.00M
מלאי3.00M-4.00M2.00M4.00M-6.00M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר13.00M19.00M-6.00M-54.00M47.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן3.00M-19.00M-98.00M-54.20M-46.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-429.00M-10.00M-89.00M-22.00M-11.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.00M-4.00M-2.00M-6.00M-10.00M
רכישות, נטו-412.00M0-80.00M00
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-7.00M-6.00M-7.00M-16.00M-1.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון124.00M-162.00M-42.00M-136.00M-95.00M
פירעון חוב300.00M0000
הנפקת מניות רגילות2.00M3.00M107.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-172.00M-159.00M-144.00M-131.00M-92.00M
פעילויות מימון אחרות-6.00M-6.00M-5.00M-5.00M-3.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה214.00M382.00M408.00M532.00M449.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.00M4.00M-4.00M4.00M6.00M
שינוי נטו במזומנים-168.00M-26.00M-124.00M82.00M177.00M
מזומנים בתחילת התקופה382.00M408.00M532.00M450.00M272.00M
מזומנים בסוף התקופה214.00M382.00M408.00M532.00M449.00M
תזרים מזומנים חופשי138.00M132.00M2.00M215.00M267.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת148.00M142.00M11.00M236.00M277.00M
הוצאות הוניות-10.00M-10.00M-9.00M-21.00M-10.00M

הנתונים מוצגים ב-SEK

MIPS AB - תזרים מזומנים